Локирование позиций на форекс — спасение или гибель? Положительное локирование позиции. Локирование – как разновидность хеджирования

Локирование позиций на Форекс, сегодня является некой манипуляцией, во время которой на платформе МТ4, трейдер открывает две встречные позиции одинакового объема. Эта метода дает возможность уравновешивать открытый ордер так, что один из результатов перекрывает другой результат. Данные манипуляции совершаются с целью выжидания момента , когда цена развернется, и сделка будет закрыта в прибыль.

Локирование позиций на Форекс – выясняем что это такое? Варианты защиты торгового счета

По большому счету, локирование позиций на Форекс – процесс сильно схожий с тем же , с единственным отличием – хедж используется для разных инструментов торговли, а «lock» предназначен для работы с одним. Сегодня мы рассмотрим, как проходит локирование позиций и как правильно осуществить выход из замка, то есть закрыть локирование.

Понятие «» происходит от английского «lock», означающего «замок».

Что это такое? В общем локирование позиций на Форекс определяется, как возникновение определенной ситуации, во время которой участник рынка, чтобы спасти свой депо от слива, открывает встречные ордера по отношению к своим заочно открытым сделкам. При этом встречные сделки по объему идентичны уже открытым ордерам.

Если взять статистические данные, то в Форекс трейдинге, локирование позиций посредством терминалов MT4, применяется только в 2-х случаях:

необходимо обезопасить свой депозит, когда предположительно будет, выдвинут либо накануне данного события;
когда ордера открыты по тренду, но по всем признакам разворота тенденции ожидать не приходится. В таких случаях открывая замки можно заработать на происходящих, на рынке коррекциях.

Два метода локирования позиций на Форекс. Что предпочтительней?

Рассмотрим каждый случай подробнее. Итак, в первом случае локирование позиций в MT4 и 5 , является своеобразным сигналом «SOS». То есть трейдер открытием замка обеспечивает своему торговому счету безопасность. Как правило, такие ситуации могут возникнуть у тех трейдеров, которые слабо владеют правилами мани менеджмента, и открывают, например, ордера с недопустимо большими лотами и тому подобное.

Также, неразумное использование торговых роботов, функционирующих , открывающих большое количество односторонних ордеров, причем каждый следующий с большим лотом, может привести к ситуации, когда придется использовать локирование позиций.

Второй случай, является более оптимистичным и используется трейдерами в МТ4 не с целью покрыть убытки, а наоборот – увеличить прибыль. Здесь все просто – трейдер, открывший ряд сделок по направлению тенденции не хочет их закрывать, так как видит, что рыночное движение еще будет долго продолжаться в этой же направленности. Однако он понимает, что на происходящих откатах можно также заработать. Так зачем же терять такую возможность?

К примеру, Ваша позиция уже имеет определенное количество прибыльных пунктов и ожидается коррекция, на которой можно заработать, не выходя из сделки. Вы открываете вторую противоположную позицию, предварительно рассчитав время и уровень предполагаемого отката. После коррекции, наша вторая позиция будет прибыльно закрыта, а первая позиция продолжает наращивать прибыль.

Как произвести локирование позиций в терминале MT4? Специфика Форекс трейдинга

В теории, произвести локирование позиций в МТ4 очень просто, но что это представляет собой на практике? Давайте рассмотрим, как происходит локирование наших позиций в МТ4 и 5 на конкретном примере.

Итак, откроем график пары GPB/USD с таймфреймом Н1 и попытаемся осуществить сделку на продажу:

Продадим 0,1 лота. Через какое-то время цена начинает подниматься вверх, и наша позиция начинает приносить убыток (порядка 12 пунктов). Произведем локирование позиций, то есть откроем сделку на продажу по текущей цене с тем же лотом. Открылась сделка на покупку с размером лота 0,1:

На данном этапе, у нас одновременно открыто две сделки: покупки и продажи. При этом лот у них одинаковый – 0,1, а цены разные. Между этими позициями, расстояние порядка 12 пунктов:

Это и есть наш «lock». То есть на графике в МТ4 стоит замок. Теперь при изменении цены, наш убыток будет находиться приблизительно на одном уровне, так как потеря от ордера на продажу, будет компенсироваться позицией на покупку.

На графике выше видно, что цена еще продолжает повышение и наш убыток по ордеру на продажу увеличивается. Но при этом сделка покупки приносит прибыль, что сдерживает размер общего убытка на предыдущем уровне, то есть эти же 12 пунктов. Таким образом, обе эти позиции являются «залокированными ».

Теперь необходимо сказать о самом важном – локирование позиций на Форекс или создание замков, это не самое сложное. Да мы создали «lock» и обезопасили свой депозит от слива, но все эти действия ставят перед нами более сложную задачу – закрыть каждый ордер с положительным результатом.

Как произвести выход из замка во время локирования позиций на Форекс?

Итак, наш интерес в том, чтобы успешно выйти из сделки с прибылью, то есть произвести выход из замка . А это в локировании самое сложное. В идеале необходимо чтобы сначала одна позиция пошла в прибыль – цена повышается, и мы закрываем ордер покупки. Далее, цена делает разворот, и прибыль нам приносит ордер на продажу. В результате обе наши позиции приносят прибыль. Но так случается в идеале, а на практике все не так уж и гладко.

Предположим, что цена повысится, и мы закрываем ордер на покупку с определенной прибылью. Но при этом, наши убытки по ордеру на продажу увеличиваются. Цена продолжает идти вверх и нам приходится открыть ордер на покупку:

Что будет происходить дальше? Скорее всего, у нас опять получится закрыть новый «Buy» в прибыль, но цена продолжает подниматься, и расстояние между нашими залокированными сделками будет расти. Так при начальных 12 пунктах убытка во вновь сложившейся ситуации мы будем иметь все 16 пунктов:

А такой рост, может продолжаться довольно таки долго. А чем больше интервал между этими залокированными позициями, тем выход из замка будет сложнее. При этом нам очень хочется закрыть обе позиции в прибыль либо с общим положительным результатом. Самым простым решением будет закрыть прибыльную позицию и подождать разворота цены, чтобы и второй ордер закрыть в плюс.

А если цена не развернется? Как тогда делать выход из замка?

Здесь нам придется обратиться к определению тренда. Итак, если вы в МТ4 образовали замок, то необходимо дождаться выхода цены за его пределы и на этом этапе определить по какому направлению будет следовать тенденция. В нашем примере мы наблюдаем нисходящую тенденцию.

Цена по нисходящей траектории покидает пределы замка. Мы предполагаем, что наблюдается медвежья тенденция, и открываем еще один в сторону тренда с тем же размером лота:

Что делать дальше? Мы имеем 2 ордера на продажу с разными ценами и один ордер на покупку. Далее необходимо подождать того момента, когда прибыль по ордерам на продажу превысит размер убытка ордера на покупку. После того, как это произойдет, Вы можете либо закрыть все ордера в «0», либо закрыть только убыточный ордер на покупку и далее отслеживать ордера на продажу с прибылью.

В заключение хотим отметить, что локирование позиций на Форекс в МТ4 и 5, рекомендовано использовать на небольших TakeProfit. Также, обращайте внимание на интервалы между позициями участвующими в замке – оно должно быть минимальным.

ВИДЕО ОБЗОР:
Локирование позиций или способ защиты счета на Forex

«Обратная сторона трейдинга»

Процесс торговли на финансовых рынках глазами трейдера уже достаточно полно описан во всех возможных источниках. Преимущества и хитрости использования тех или иных торговых стратегий, выбор финансовых инструментов, применение методов технического и фундаментального анализа, психология трейдера, паттерны и особенности рынка — вряд ли можно найти тему, которая не была бы освещена в книгах, статьях, в блогах и на специализированных порталах. Однако между трейдером и рынком есть, как минимум, еще одно звено — профессиональный посредник или . И его деятельность, особенности и возможности, как правило, остаются за кадром. Тема брокера поднимается лишь в случае возникновения спорных вопросов, претензий и проблем с выводом прибыли.

В данном цикле статей мы хотели бы оставить в стороне верхушку айсберга и взглянуть на процесс торговли несколько глубже. Почему в заявленных брокером правилах торговли и исполнения ордеров прописаны те или другие пункты? В каких случаях брокер или дилинговый центр действительно работает против клиента, а когда те или иные запреты и лимиты объективно обоснованы? Как оградить себя от возможных отмен сделок, ограничений по выводу прибыли и научиться понимать работу брокерского бизнеса «изнутри»? Об этом и других фактах обратной стороны трейдинга читайте в наших ежемесячных статьях.

Споры о том, что же представляет собой локирование : приманку для дураков, которые в итоге обхитрят сами себя и потеряют весь депозит, или действенный метод ограничения убытков и достойную альтернативу установке стоп-ордеров, не утихают в трейдерском сообществе на протяжении долгих лет. Не вдаваясь в детали и аргументы обеих сторон, признаем, что доля правды есть в позициях каждой из них.

Локирование как спасательный круг и камень на шее трейдера

Действительно, в различных рыночных ситуациях замок или лок может минимизировать убытки трейдера. В случае если пошел против изначально открытого ордера, отрицательный лок уменьшит убыточную позицию. Положительный лок , установленный в противовес прибыльной позиции, позволит застраховать себя от откатов и разворотов рынка. Нулевой лок — то есть открытие разнонаправленных позиций одинакового объема — позволит в любом случае выйти на безубыточный уровень. Однако использование приемов локирования требует серьезной проработки и мало подходит для новичков. Необходимо, как минимум, определить достаточный объем второй позиции, уровни поддержки и сопротивления. Но наибольшую проблему представляет правильный выход из лока с максимально возможным уменьшением убытка и сохранением профита по ордеру, который в итоге оказался прибыльным.

Таким образом, ждать скорого и однозначного ответа на то, стоит ли применять локирование в работе на форекс, рынке и других торговых площадках не приходится. Каждый должен прийти к собственному мнению методом проб и ошибок. Но вот здесь и возникает новая загвоздка: многие, если не большинство, работающих на территории России брокеров и дилинговых центров не приветствуют либо вовсе запрещают своим клиентам локирование .

Давайте наглядно рассмотрим принцип локирования:

К сожалению, ваш прогноз ошибочен, и цена вновь начинает расти вместе с вашим убытком. Чтобы остановить прирост минуса, вы покупаете от уровня предыдущего максимума

Формируя «Голову и плечи», цена возвращается к уровню покупки. Зная, что это сигнал на продолжение нисходящего тренда, вы закрываете BUY

Локирование как источник дохода и убытка брокера

Чем же локирование выгодно или невыгодно для брокера?

Запрет на применение тактики локирования может содержаться в любом из внутренних документов компании, однако чаще всего он включается в Правила торговли или Торговое соглашение/Договор на брокерское обслуживание. Такая позиция может никак не комментироваться в документах, на сайте и в риторике менеджеров службы поддержки либо скрываться за абстрактными словами о защите интересов клиентов и борьбы с мошенничеством.

На самом деле объективные причины для запрещения локирования можно условно разделить всего на три пункта :

1. Запрет регулятора.
2. Техническая невозможность выставить локирующий ордер в торговой платформе.
3. Нежелание предоставлять клиентам лишний инструмент ограничения убытков.

С запретом хеджирования через лок позиций выступила в 2009 году. Официальное объяснение такой позиции: обеспечение безопасности средств клиентов. По мнению регулятора, трейдеры, применяющие тактику локирования, неверно оценивают финансовые затраты на такие операции и ведут «экономически необоснованную деятельность». Естественно, этот запрет объективно невозможно обойти, и клиентам брокеров-членов NFAприходится с ним смириться. Однако данное правило действует на ограниченный территорией США сегмент рынка. Брокер, деятельность которого не подпадает под юрисдикцию NFA и ему подобных организаций, конечно, может запретить локирование на основании «тенденций» американского брокерского бизнеса и рекомендаций ведущих регуляторов США, но в этом случае речь пойдет уже не об объективной невозможности открыть трейдерам такую услугу, а о все том же нежелании допускать локирование позиций своих клиентов.

Возможность локирования также может быть запрещена в той или иной торговой платформе . Одним из самых популярных и известных терминалов, в котором открытие противоположных ордеров по одному и тому же инструменту технически невыполнимо — это MetaTrader 5 . Разработчик также преподносит эту меру как заботу об интересах трейдеров, прежде всего — неопытных, и увеличение финансовой стабильности брокеров. Преимущества и инновации МТ5, конечно, во многом компенсируют запрет на локирование, но одновременно именно этот факт становится серьезным препятствием на пути повсеместного распространения нового терминала. Многие компании предпочитают пользоваться предыдущей версией платформы и совершенствовать ее силами собственных разработчиков, чтобы не отпугивать довольно большую долю аудитории, для которой локирование является одним из ключевых факторов построения торговой стратегии.

В случае если и регулятор, и торговая платформа позволяют локирование, а ограничение на его использование вводится по инициативе самой компании, это является серьезным поводом задуматься о принципах исполнения сделок и добросовестности брокера .

Локирование ордеров может принести компании какой-либо прямой вред или убытки в единственном случае — если она является второй стороной сделок клиентов и получает прибыль от их потерь, то есть не выводит ордера на открытый рынок, а перекрывает их внутри собственной системы, проще говоря, действует по принципу «кухни». Действительно, в такой ситуации брокеру, точнее дилинговому центру, невыгодно предоставлять клиентам лишний инструмент для минимизации убытков, даже такой спорный как локирование. Ведь , который сумеет правильно выйти из лока, лишит недобросовестную компанию прибыли.

и выполняющим исключительно посреднические функции, нет смысла запрещать локирование . Они получают прибыль за счет спреда и SWAP по каждой открытой сделке. И чем больше таких сделок будет открыто, тем больше клиентских торговых издержек трансформируется в доход компании. Озабоченность брокера интересами клиентов и желание оградить новичков от необдуманного риска может выражаться отнюдь не в запретительных мерах, а всего лишь в рекомендациях не применять локирование без четкого плана по выходу из замка, точно рассчитывать залоговую маржу по обеим позициям, соизмерять риски и свой реальный рыночный опыт и т.п.

Брокер не может, да и не обязан контролировать торговую деятельность своих клиентов и минимизировать убытки за них. В таком случае, было бы логичным запретить открытие ордеров без установки StopLoss, выход в рынок более чем 25% от депозита и прочие рискованные действия, что, согласитесь, выглядело бы нелепо. Каждый трейдер — это взрослый человек, который обязан принимать и понимать риски, связанные с маржинальной торговлей. Задача брокера — предоставлять ему все необходимые условия для нормального ведения деятельности, в том числе возможность применения любых тактик и методов хеджирования, и информировать о возможных рисках. А введение запретов, обоснованных субъективными факторами такими, как желание упорядочить рынок или бизнес, большинство добросовестных участников рынка справедливо оставляет на откуп регуляторам.

Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня обсудим локирование позиций на Форекс, постараюсь разложить этот метод более понятно, по полочкам. А вы сами будете решать, использовать его или нет.

Что такое локирование (lock position) – это открытие встречной сделки, в противоположном направлении тем же лотом (объемом), что и первая. Одним словом поставить замок, при этом у большинства брокеров будет отсутствовать, так как сделки встречные – минус, на плюс, дает ноль.

Внимательно ознакомьтесь с условиями счета вашего брокера, какие он предоставляет условия при локирование.

Локирование позиций используют в следующих случаях, если первая сделка убыточная, и наоборот, профитная – перевести позиции в без убыток.

Локирование – это способ огородить себя от убытков, трейдеру психологически тяжело фиксировать убытки, и он открывает встречную позицию. Это в какой-то мере , только зафиксировать убыток можно позже, отложить на потом, или по крайне мере постараться уменьшить убыток, свести его к нулю. Но это получается не у всех, зачастую убыток возрастает, не без помощи свопа, и хана депозиту!

Рассмотрим первый вариант, когда по открытой позиции убыток. Трейдер открывает сделку на покупку, и вместо стоп-лосса ставит отложенный ордер на продажу, на 40 пунктов от уровня первой сделки. Замок поставлен. Теперь его нужно когда-нибудь раскрыть)))

Второй случай лока, когда переводим позиции в «без убыток». Таже картинка, только первая сделка открыта на продажу, а вторая на покупку.

В первом случае убыток 40 пунктов, и по определению его раскрывать сложнее. Второй с профитом в 40 пунктов, трейдер в любой момент может закрыть сделки и взять свой профит, за минусом свопа, если замок будет висеть не один день.

Не забывайте, чем дольше по времени замок, тем больше накапливается отрицательный своп, и при открытии замка маржи может не хватить, вторая сделка просто закроется автоматически, вы понесёте существенный убыток.

Вообще, этот метод считается рискованным, и его лучше не использовать тем трейдерам, у которых недостаточно опыта в торговле. Подводных камней много, если система подразумевает метод локирования позиций, тогда должен быть четкий план выхода из замка. Как будете разруливать лок? Навесить замок легко, а вот снять сложно.

Ниже на картинке показан выход из замка:

Система дала сигнал по паре EUR/USD на sell, трейдер встал в продажи, установил отложенный ордер на покупку вместо стоп-лосса на уровне 40 пунктов от уровня открытой сделки. Но тут выходят хорошие новости по евро, и она вприпрыжку пошла в рост. Сработал отложенный ордер, произошло локирование позиции.

На скриншоте мы также видим, где трейдер раскрывал замок. Вторая сделка закрыта с профитом 35 пунктов, первая сделка ушла в ноль. Итого трейдер заработал 35 пунктов.

Перед раскрытием лока, вы должны быть уверены, что на валютной паре меняется ситуация, на приведенном примере в пользу медведей. Уверенность свою вы должны подчерпывать из своего анализа, т.е. из системы по которой работаете.

Добавлю еще, что замки в массовом порядке используются в АТС (автоматические торговые системы), это излюбленный их алгоритм работы, роботы одним словом, что с них взять)).

Я лично локированием позиций не занимаюсь, пробовал пару раз, но этот метод мне не пришелся по душе. Постоянно следить за ситуацией на рынке, боязнь пропустить сигнал, нервотрепка какая-то.

Как я бы в данном примере работал на месте трейдера: получил сигнал встал в sell, сработал стоп-лосс минус 40 пунктов, перевернулся, встал в buy, закрылся, взял 35 пунктов c рынка, опять перевернулся, встал в sell и заработал 75 пунктов. Итого 70 пунктов в кармане, в два раза больше чем заработал трейдер, за тот же период времени и по тем же сигналам, только геморроя меньше, извиняюсь за выражение. И нервы спокойней, и профита больше.

Вконтакте

Приветствую всех читателей моего блога. В этой солнечный день хотелось бы разобраться в очень интересной теме, это — на Форекс. В двух словах — это возможность минимизировать или же полностью избавиться от убыточных сделок, т.е. такой подход, при использовании правильной , позволяет открывать преимущественно прибыльные сделки.

В реальности же проблемы поджидают вас на каждом шагу, а вот все подробности мы обсудим в этой статье. Вы обязательно узнаете о локировании позиций на форекс, положительные и отрицательные стороны данной техники, зачем и когда именно пользоваться локированием, техники и тактики работы, а так же основные моменты на которые стоит обратить внимание.

Что же такое локирование?

На графике в H1 вы увидите валютную пару GPBUSD.

После открытия sell ордера на 0,1 лота и цена уходит вверх. На текущий момент мы обладаем убыточной позицией, а конкретно -12 пунктов:

И что же мы сделаем? Открываем buy сделку с лотом 0,1:

Вот что у нас получилось:

Это привело к тому, что мы имеем одновременно открытыми две позиции, одна из которых на покупку, другая — на продаже. Каждая сделка с лотом в 0,1. Разница между этими сделками составляет 12 пунктов:

Текущая ситуация называется замком или локом. Далее, когда цена начнет меняться, моментальный убыток будет оставаться на примерно одинаковом уровне. Это происходит в связи с открытой сделке на покупку, прибыль которой призвана компенсировать убыток от открытой сделке на продажу.

На графике заметно, что цена выросла:

Общий убыток остается на одном уровне в 12 пунктов, т.к. убыток по открытой позиции на продажу растет, а вот позиция на покупку показывает прибыль. Данные сделки называются «под замком» или «залокированными»

Надеюсь с помощью наглядного примера мне удалось показать вам значение «локированных сделок», иначе — это открытые по одному и тому же инструменту, противоположные короткие и длинные позиции одинакового объема, при чем на одном и том же торговом счету.

Для каких целей необходимо устанавливать лок? Очень просто, для уменьшения или прекращения роста убытка, который был вызван открытием исходной позиции. С помощью такого простого инструмента мы можем зафиксировать определенный уровень убытка.

Как выйти из Лока?

Нам необходимо получить прибыль при закрытии обеих позиций, иначе не интересно:-) Выходом из локирования — это обычное закрытие обеих сделок. Если вы закроете обе сделки с убытком, то даже с таким результатом этот процесс будет называться выходом из лока.

Закрыть обе сделки с прибылью и есть самая сложная часть выхода из лока, т.к. иначе каждый из нас давно был стал миллионером без особых усилий. В самом идеальном случае нам необходимо закрыть сделки так, чтобы каждая из них была в прибыли, т.е. сначала цена идет вверх и мы закрываем сделку на покупку, затем цена полностью разворачивается и снижается, принося прибыль сделке на продажу. Такое развитие событий приведет к тому, что мы закроем обе сделки с прибыль, но в реальном мире все на много сложнее.

Предположим, что цена по графику уходит высоко вверх, что дает нам возможность к закрытию buy сделки с прибылью, мы ее и закрываем, но цена продолжает расти и убыток по sell сделке тоже растет. Это приводит к тому, что мы открываем новую сделку на покупку:

Предположим, что мы и в этот раз закрываем новую позицию на покупку с прибылью и цена продолжает расти. Это приводит к тому, что между залокированными позициями расстояние увеличивается, как если после первого локированния разница была 12 пунктов, то в этот раз — 16:

Подобное поведение валютной пары может увеличить расстояние до ста пунктов и выше. А чем существеннее будет различие, тем тяжелее нам будет выйти из лока с прибылью. Наша задача-минимум это выйти из лока в плюсе, в оптимальном случае нам необходимо закрыть оба ордера с прибылью.

Предположим, что мы закрываем buy сделку с профитом 10 пунктов, а sell сделку с убытком в 5 пунктом. В таком случае наш прибыль составит 5 пунктов.

На этом графике валютной пары цена ушла

Сейчас мы можем видеть, что цена на графике опустилась вниз:

Следующим шагом будет закрытие sell сделки, что приведет к получению прибыли.

Вот к чему это приводит:

Оставшаяся buy сделка сулит убыток в 21 пункт, хотя и была открыта для как противодействие убыткам от sell ордера. Продолжаем локированния сделок и открываем новую sell позицию.

Ничего не меняем, размер лота оставляем тот же 0,1:

После первого круга манипуляций разница составляла 12 пунктов, сейчас же расстояние между ордерами составляет около 17 пунктов.

Такая ситуация абсолютно нас не устраивает, т.к. чем шире лок, тем тяжелее нам будет закрыть обе позиции в плюс. Как это сделать вы узнаете в следующей главе.

Как выйти из лока с положительным результатом

Первое, что приходит на ум — это закрыть один ордер с прибылью и подождать момента когда график развернется, что даст нам возможность закрыть и второй ордер с прибылью. Однако такое возможно только в случае разворота цены на графике, да и то, если сможем заранее на графике.

При наличии локированной позиции, как только цена валютной пары выходит за пределы лока, анализируем направление будущего тренда. В соответствии с графиком, наблюдается с направлением вниз.

После небольшого анализа можно смело предположить медвежий трен, т.к. график стремительно уходит вниз. Давайте откроем новый sell ордер чтобы поддержать тренд.

В чистом остатке у нас три позиции, одна на покупку, две — на продажу. Ждем до того момента пока все три позиции не достигнут общей прибыли, а случиться это может так, пара сделок на продажу суммарно превышает убыток по сделке на покупку. Такая ситуация дает нам на выбор две возможности:

• закрывает все сделки под ноль, либо в небольшую прибыль.
• закрываем позицию на покупку, что является убыточной, а дальше следим за позициями на продаже пока они не станут достаточно прибыльными для нас.

Основной нашей целью является дождаться ситуации, когда прибыль по сделкам на продажу покроет убыток сделки на покупку, далее мы закрываем сделку с убытком и продолжаем отслеживать уже оба ордера на продажу. Мы открываем дополнительную позицию в сторону текущего тренда и ждём, когда убыток по позиции против тренда станет равен прибыли по двум позициям по тренду. Когда этот момент наступает, закрываем позицию против тренда и уже работаем с двумя позициями по тренду.

Вот мы и разобрали один из возможных способов решения локированных позиций.

Никто не застрахован от того, что мы неверно проанализировав ситуацию, сделали неправильные выводы по направлению тренда, а цена на графике улетела вверх. В таком случае мы получим убыток уже не по одной, а по двум сделкам, т.е. две сделки на продажу пойдут в минус, а прибыль генерируемая сделкой на продажу будет в несколько раз меньшей. Решать возникшую проблему мы будем так, совершаем дополнительную сделку на покупку, далее в случае еще одного разворота графика, мы совершаем новый ордер на продажу. Таким образом на нашем счету уже находится целых пять локированных позиций.

Такое поведение приведет в увеличению суммарного убытка по всем позиция, это и является основным камнем преткновения в данной стратегии. Не стоит думать, что это абсолютно нерабочая техника, совсем наоборот, но я рассказываю о негативных моментах специально, чтобы вы не тешили надежд на невероятные заработки и мгновенную прибыль без использования стоплосов и мозгов.

С подобными стратегиями торгуют опытные и прожженные трейдеры, но это совсем не легко, запомните это. Разруливание локированных позиций — это очень не просто и энерго и мысле затратно. Как я и писал ранее, тренд был нами определен достаточно верно, но график идет в обратную сторону.

Что делает в такой ситуации новичок? Правильно, паникует, начинает открывать еще одну или несколько позиций на продажу, что может вести за собой возрастание убытка и обязательно приведет к возрастанию объема залокированных позиций.

Рассмотрим третий вариант выхода из лока. Следим за графиком и ждем достижения уровня открытия одного из ордеров.

Затем ждём, когда цена пройдёт расстояние между нашими позициями, когда прибыль одной из позиций достигнет в нашем случае 17 пунктов:

Предположим, что график уходит вниз:

Мы выйдем из продажи и поставим стоп лосс для позиции на покупку чуть ниже уровня, где мы вышли. Если цена пойдет ниже, то у нас получится убыток, но при этом мы выйдем из лока:

В случае разворота графика у нас появится шанс получения прибыли по второму ордеру. Можем себе позволить так поступить если готовы нести потери при выходе из лока, т.е. когда основная задача не получение прибыли, выход из залокированных позиций. Нам еще может повезти и график пойдет в «правильную сторону» и мы сможем закрыть ордер получив профит.

В следующем варианте, четвертом, мы рассмотрим возможности на определение тренда. Предположим, что движение тренда имеет направление вниз.

Как только нам удалось определить тренд, прибыльные позиции, а если доверять нашему анализу, то это ордеры на продажу. Когда движение графика идет вниз, мы закрываем ордер на продажу. Как только идет откат, мы вновь закрываем ордер на продажу, а покупка у нас продолжает висеть. И как только цена доходит до уровня открытия покупки, мы её закрываем в ноль или в 1-2 пункта. Предполаем, что движение тренда направлено вниз и есть смысл открывать сделки только на продажу. Поэтому пытаясь закрыть ордер на покупку мы не рассчитываем получить хоть какую-то прибыль, а просто пытаемся выйти из лока.

Эту же тактику можно использовать в случае работы по тренду. Когда вы уверенны в своем анализе направления тренда и видите как тренд пошел против вас, то просто противоположную позицию и точно так же из неё выходите. И в дальнейшем используйте подобную тактику работы с ордерами по тренду. А изначальный ордер против тренда закрываете в небольшой минус ли в безубыток.

А вот пример того как цена находится внутри золокированных позиций.

Наш анализ предполагает, что движение тренда направлено вниз. С тем, что нам известно открываем дополнительную сделку на покупку.

И опять же, когда суммарная прибыль по тренду достигает размера убытка по позиции против тренда, мы закрываем убыточную позицию и работаем с оставшимися двумя прибыльными. При наращивании локирванных позиций необходимо открывать сделки внутри лока, пример смотрим на графике:

Делаем мы это по причине того, что горазде легче выйти из маленького лока. Необходимо постараться выйти из лока, закрывая все прибыльные позиции и наращивая общую прибыль.

В следующем, пятом варианте выхода из лока, когда грядут какие-то экономические новости, либо же выход статистических данных, а цена находится между двумя локированными ордерами. Вы анализируете ситуацию, следите за импульсом, который будет заметен после выхода новостей, далее открываете новые ордеры в сторону импульса. Вот вариант когда цена располагается между залокированными ордерами:

Ждем выхода статистики по торгуемой валютной паре, как только появляется, следим внимательно за графиком и ждем импульса. Ту два варианта развития событий, цена резко скачен вниз, нужно успеть открыть ордер на продажу, цена взлетает вверх — на покупку. Как только суммарная прибыль по этим позициям превышает убыток по противоположной позиции, закрываете её, и работаете с оставшимися прибыльными позициями. Это как вариант выхода из лока по импульсам. Так же можно экспериментировать с размерами позиций.

К примеру, если вы уверены, что тренд двигается вниз, то можно открыть противоположную позицию в двое меньшего размера. Не 0,1 лота, а 0,05. В таком случае, наш убыток будет разрастаться чуть медленнее по убыточной позиции. И, в то же время, вы замедляете рост убытка по основным позициям.

Мы разобрали лишь некоторые вариации выхода из лока, но их значительно больше, основынных на у , так и на различных или с применением мартингейла.

Основной мыслью статьи было показать вам, что локирование позиций позволяет зафиксировать убыток на определенном уровне, а выход из лока с прибылью требует понимания ваших действий и недюжего опыта.

Плюсы и минусы локирования

В первой части материала я пытался показать основные возможности использования техники локирования, заостряя свое внимание преимущественно на минусах . Сейчас поговорим о положительных возможностях:

• Психологическая стабильность. Особенность восприятия сделки, когда закрываете сделки без использования стопов, а чаще всего еще и в плюс. Такое поведение при торговле дает вам ощущение контроля, не смотря на то, что локированние позиции это обычный стоп-лосс, но отложенный. На эмоциональном же уровне лок воспринимается как буд-то вы вывсе позиции закрываете в плюс.
• Возможность переждать. Когда на торговой паре происходят скачки и в целом рынок не стабильный, с помощью лока можно дождаться стабильного тренда:

В то время как другие нахватаются стоп-лосов и потеряют кучу денег, локирование для вас станем явным преимуществом и позволит избежать убытков. Вы, опять же, не переживаете за какие-то допущенные ошибки, когда вы неточно вошли в рынок, раньше времени закрыли позицию или, не дожидаясь стоп лосса, закрыли сделку в минус.

• Дополнительное время. При локировании мы получаем возможность спокойно обдумать следующий шаг и принять верное решение. Отдельное преимущество достигается при торгах на нетрадиционных парах при резких движениях и неопределенных трендах.

А ниже приведем негативные стороны локирования:

• Основной минус заключается в том на сколько тяжело выйти из лока с прибылью. Необходимо подобрать правильную технику и грамотно ее применять на практике.
• Риск маржин-колла. Без конца открывая дополнительные ордеры очень легко нарастить их объемы на столько, что вы не сможете их успешно закрыть и получите маржин-колл.
• Чем больше ордеров открыто и чем дольше вы их держите, чем выше расходы на обслуживание у брокера, т.к. начисляются и необходимо оплачивать дополнительный .

На такой технике я бы советовал торговать на парах вроде GBPUSD, т.е. у которых наблюдаются зигзагообразные движения при отсутствии четкого тренда:

Достаточно удобными для торговли с локированием являются пары GBPJPY или EUR/JPY, а так же остальные пары, что очень подвержены зигзагообразным движениям при . Для успешной торговли необходимо открывать лок максимально заранее перед тем рак рынок развернется и пойдет против вас, а так же ставить маленький тейк профит. Следите за движениями графика чтобы получать прибыль на откатах. Ведь все хотят получать прибыль на откатах:-)

Вместо последнего слова

Запомните, что техника локирования предназначена и рекомендована опытным трейдерам. Новичкам же я рекомендую тренироваться с локированием исключительно на .

При торговле с использованием локирования необходимо использовать минимально возможные тейк профиты, минимальное растояние между позициями, на графиках с зигзагообразными движениями рынка при отсутствии тренда. Без серьезного опыта не стоит рисковать с локированием, а лучше провести многие часы тестов на демо счете.

А в вашей технике есть место локированию?

Хеджирование открытых торговых позиций (англ. hedge – ограждать) – достаточно распространенная стратегия работы трейдеров и управляющих фондами на многих биржевых рынках (товарных, фондовых), когда применяются различные торговые инструменты для защиты рыночных позиций для страхования от риска потерь. Начинающему трейдеру важно понять, что главная задача хеджирования заключается не в создание дополнительных возможностей для получения прибыли, а используется исключительно как метод для снижения риска потерь.

Особо множество споров хеджирование (локирование) позиций вызывает на рынке Форекс . Процесс хеджирования на Форекс имеет как сторонников, так и противников. Часто термин хеджирование на форекс рынке заменяют на локирование (Lock – лок, замок).

По сути, это одно и то же, но в отличие от хеджирования, локирование подразумевает открытие двух или нескольких торговых позиций разнонаправленных и равным объемом на одном торговом инструменте. Например, если вы произвели покупку какой-либо валютной пары , то локирование такой позиции будет заключаться в продаже такого же объема той же валютной пары.

Выделяют лок (замок) нулевой, положительный и отрицательный :

Нулевой лок , представляет собой открытие двух разнонаправленных позиций (покупка и продажа) по одной и той же цены и по одной и той же валютной паре. Следует отметить, что не все брокерские компании разрешают ставить лок, поэтому выбирая брокера, следует уточнить этот вопрос. Большинство брокеров, разрешающих выполнять локирование, берут один спред за две разнонаправленные позиции. Используют этот вид локирования, когда рынок находится в состоянии неопределенности и направление движения цены неясно. В таком случае две пары разнонаправленных позиций позволяют захватить движение в любом направлении. После срабатывания какой-ли-либо позиции, вторая позиция после некоторого промежутка времени, необходимого для выбора рынком направления движения, закрывается. Одна позиция генерирует минус, другая – плюс, а затем, после закрытия убыточной позиции, вы остаетесь в рынке, двигающимся в вашем направлении и приносящей прибыль.

Лок положительный – представляет собой открытие двух разно направлениях позиций, которые фиксируют уже полученную прибыль. Например, когда ваша позиция находится с определённым количеством пунктов профита и, если ожидается коррекция, а я хочу заработать на ней, не выходя при этом, из прибыльной позиции следует открывать в противоположном направлении вторую позицию с расчетом уровней или времени предполагаемого отката. Когда коррекция завершается, вторая позиция закрывается с прибылью и движение актива продолжается в направлении первоначальной позиции, наращивая прибыль.

Лок отрицательный – представляет собой открытие двух разно направленных позиций, когда цена актива начинает двигаться против открытой вами позиции. Как правило, отрицательный лок, вместо ордера стоп-лосс , или открывается по рынку просто обратная позиция, если цена актива идет против вас. Целью его постановки является фиксация полученного убытка в сделке, а затем, на стадии размыкания замка, выйти в без убыток или получить даже прибыль. Чаще установка замка проводится на уровне установки стоп-лосса, чтобы избежать дальнейшего нарастания убытков по позиции, в расчете, что при развороте движения цены можно будет избежать убытков.

Необходимо сказать, что стратегия использования отрицательного локирования на форекс рынке представляет опасность, и применять ее нужно осторожно, даже при торговле по тренду . К сожалению, начинающие трейдеры, не имеющие знания и навыков работы по размыканию замков и, желая выйти из него, часто получают убытки по двум открытым позициям.

Процесс раскрытия замков достаточно сложный и трейдеру необходимо иметь знания стратегий выхода и практические навыки, а также обязательно иметь хорошую устойчивую психику.

Отрицательные моменты локирования на форекс рынке :

замораживания денежных средств, что особенно актуально для трейдеров с небольшими депозитами

нарастание убытков при переносе позиций через ночь по свопам при длительном времени держании замка

сильное психологическое напряжение, обусловленное страхом возможного получения убытка

Что необходимо учитывать при выводе позиции из лока?

Прежде всего, после срабатывания замка трейдеру необходимо успокоиться. В любом случае убыток уже зафиксирован, и он останется приблизительно на этом уровне с незначительным ростом за счет свопов и, при желании, вы всегда его можете закрыть.

Необходимо провести серьезный технический анализ рынка и найти значимые уровни (уровни поддержки/сопротивления , средние скользящие, психологические уровни цен, уровни Фибоначчи), от которых возможно отбитие. Раскрытие лока должно осуществляться только от таких уровней, отскок от которых или изменение движения возможны с высокой степенью вероятности.

В противном случае вы получите еще одну убыточную позицию, которую надо тоже либо закрывать с убытками, либо локировать. Необходимо помнить, что пока движение актива не исчерпало себя в ту или иную сторону «замок» раскрывать нельзя. Вместо этого, трейдеру лучше добавлять сделки, работая на коротких дистанциях по ходу движения цены.

Закрытие позиций в замке должно проводиться только в ручном режиме, без использования ордеров Stop-loss и Take-profit на позициях замка.

Не следует стараться закрыть непосредственно прибыльную позицию. Убыток по сделке уже зафиксирован и задача трейдера – выход на безубыточный уровень. Необходимо работать с позициями в замке только как с каждой отдельной позицией. Не забывайте, что главная позиция и локирующая – это две с разные позиции.

Не нужно торопиться, но и затягивать процесс выхода из замка то же не следует. Выходить из замка необходимо осторожно, на основании технического анализа рынка и только, получив четкие и подтвержденные сигналы на изменение направления движения.

Стратегии выхода из замка :

Если сработал выставленный лок – вы добавляете еще одну позицию (или часть лота, соответствующего объёму уже открытой позиции) по направлению движения цены актива, пока убыток по локу не перекроется прибылью, полученной от последней позиции. Затем закрываете все три открытых позиции, или оставляете две прибыльных, а позиция минусовая закрывается.

Не производим ни каких действий с позициями, пока цена не дойдёт до уровня разворота. Затем в этой точке фиксируем прибыльную позицию, а убыточную оставляем. Ждем пока откат не сравняется с размером минусового лока. На этом уровне на убыточную позицию устанавливаем стоп ордер, и ожидаем, пока откат полностью не закончится. Если цена актива идти дальше не будет и развернется – то, в этом случае сработает стоп, и позиция останется в безубытке, а если цена пойдёт дальше в коррекцию – то будет уже появляться прибыль. Как минимум – вы закрываете замок без убытка, а максимум – получаете прибыль.

Цена актива возвращается к уровню постановки замка, но сила движения, чтобы вывести основную позицию в плюс, недостаточна. В этом случае, трейдер фиксирует имеющуюся прибыль по локируемой позиции, и когда движение рынка затухает, снова становитесь в полный лок. Но в этом случае, новый лок будет короче предыдущего, но если даже размер его останется прежним, размер вашего депозита уже увеличился.

Если ваш замок был открыт на вершине движения рынка, и цена ушла уже далеко, и вы видите, что в ближайшее время возврат движения не предвидится, остается единственный вариант – его закрытие, при этом пытаться максимально, используя откаты цены и любые другие методы, набрать дополнительно прибыль.

Рыночное движение развернулось в сторону лока, вы фиксируете по локирующей позиции прибыль, а по достижению уровня основной позиции вы выходите в прибыль.

В любом случае, локирование на форекс для начинающих трейдеров является опасной стратегией торговли и необходимо, прежде всего, внимательно изучить все особенности и стратегии работы с замком на демо-счетах.