Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня. Лучшие стратегии и методы Форекс. Построение уровней на разных временных промежутках. Торговля от уровней. Примеры

Технического анализа, - это уровни поддержки и сопротивления. Именно эти понятия ТА дают возможность выявить истинные рыночные движения (тренды), получить сигналы начала и окончания ценового импульса, а также закладывают основу для нашей будущей торговой стратегии.

Определение уровней

Уровнями поддержки и сопротивления принято называть локальные минимумы и максимумы цены.

Область цен, при достижении которых у ряда участников торгов появляются мотивы покупать, принято называть уровнем (зоной) поддержки (support). Соответственно, уровнем сопротивления (resistance) называют область цен на графике, при достижении которой у ряда участников появляются мотивы продавать, тем самым останавливая или задерживая дальнейший рост.

Рис.1 : Уровни поддержки и сопротивления

Соответственно, чтобы говорить о восходящем тренде, каждый последующий спад (уровень поддержки) и каждый последующий пик (уровень сопротивления) должны быть выше предыдущих. Если очередной корректирующий спад достиг уровня предыдущего, то это может быть первым признаком возможного завершения восходящей тенденции. Обратное будет верно для нисходящей тенденции.

Когда «сильный» уровень поддержки или сопротивления преодолевается на определенную величину, они меняются ролями: при пробитии уровня сопротивления он становится поддержкой, при пробитии уровня поддержки - сопротивлением. Это происходит в силу психологических особенностей «поведения толпы», которые, собственно, и являются основными факторами формирования различных графических сигналов, в том числе уровней.

Психология

Для большей наглядности разделим всех участников рынка на три категории: быков (в текущий момент покупают), медведей (в текущий момент продают) и «неопределившихся».

Предположим, что в течение некоторого времени цены колебались на уровне поддержки, а потом рынок начал двигаться вверх. Те, кто покупал по ценам в районе уровня поддержки, ликуют, хотя и жалеют, что не купили еще - вот вернулся бы рынок к прежнему уровню поддержки, пошел бы чуть-чуть вниз, они бы сразу прикупили побольше.

Те же, кто продавал, осознают, что выбор направления торговли был сделан неверно. Естественное желание в такой ситуации - возврат цены к исходному уровню, что позволит закрыть открытые на продажу позиции и остаться «при своих» (это так называемый безубыточный уровень, точка безубыточности, или breakeven point).

Те, кто никак не мог определиться, к какой из сторон примкнуть, поняли, что цены пошли вверх, и решили для себя, что при первой же подходящей возможности будут играть на повышение.

Итак, все три группы участников рынка твердо намерены покупать при ближайшем спаде. Уровень поддержки ниже рынка - приоритет номер один. Именно поэтому, когда цены опустятся до этого уровня, то возобновившееся ажиотажное стремление покупать, которым горят все участники торгов, вновь подхлестнет цены, и они пойдут вверх.

А теперь рассмотрим обратную ситуацию. Предположим, что цены, вместо того чтобы пойти вверх, пошли вниз и опустились ниже уровня поддержки. Реакция участников рынка тоже изменится с точностью до «наоборот». Все те, кто покупал на уровне поддержки, ясно осознают, какую глупость они совершили. Таким образом, поддержка превратилась в сопротивление. И, соответственно, чем более значимым был предыдущий уровень поддержки, тем большую значимость приобретает он в качестве уровня сопротивления.

Метод работы

Уровни поддержки и сопротивления, по своей сути, отражают базовые элементарные принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного направления, горизонта инвестирования, количества сделок и прочих собственных предпочтений, любая стратегия (на основе методов ТА) неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» зонах. Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превышает число желающих покупать, соответственно, движение вниз получает свой импульс.

Причем, торговая система не обязательно должна эксплуатировать лишь один из импульсов (только «на отскок» или только «на пробой»). Мы можем торговать, как нам удобнее и в соответствии с результатами наших тестов.

1. «На отскок » от уровня: покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод часто используют для . Основная специфика торговли заключается в том, что открытие позиций происходят «на отскок» от ключевых уровней, а закрытие, как правило, согласно сигналам индикаторов.

2. «На пробой » уровня: продаем, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупаем, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. То есть, когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон краткосрочных консолидаций, что обычно сопровождается сопротивления (или поддержки).

3. Микс: торговля происходит «на отскок» от уровня при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления, однако в случае преодоления ценой этих уровней позиции закрываются и открываются противоположные. Данный метод позволяет вести высокочастотную торговлю в боковике, а при формировании сильного тренда - перестраиваться и участвовать в трендовых движениях.

Пример

В виде иллюстрации рассмотрим текущую динамику цен на (1 свеча - 1 день).

4 июня цены показали локальный максимум на уровне 1758 рублей за акцию. После чего цены находились ниже в течение примерно двух недель. При следующем росте к определенному нами уровню мы могли открыть короткую позицию (если подобные действия входят в нашу торговую стратегию).

Еще неделю продолжалось падение. Где закрывать открытую позицию, каждый для себя решает сам. Однако, если позиция так и осталась открытой, в момент пробития уровня сопротивления становится очевидно, что набирающий силу up-trend не даст нам в ближайшем будущем иметь прибыль по этой позиции. Происходит ее закрытие, одновременно открываем длинную позицию.

Уровень сопротивления теперь становится уровнем поддержки. Именно при пробитии этого уровня мы сможем говорить о завершении роста.

Рис.2 : ЛУКОЙЛ (июнь-июль 2012 г.)

После того как цены второй раз подошли к уровню 1858 рублей за акцию, имело смысл закрыть часть длинных позиций, потому что образовался новый уровень сопротивления. Если позиция была закрыта полностью, вполне разумным выглядело открытие обратной позиции - на продажу.

Если в ближайшем будущем цены преодолеют уровень 1860 рублей - короткую позицию придется ликвидировать и снова вставать по тренду. С другой стороны, фиксировать прибыль мы можем начинать при достижении ценой нижележащего уровня поддержки.

Заключение

Изучая материалы по основам технического анализа, надо отчетливо понимать две вещи. Во-первых, пока что мы находимся в самом начале нашего пути от «интересующегося торговлей на бирже» до «получающего стабильный доход за счет инвестиций в ценные бумаги». Получить прибыль, большую или маленькую, можно и не имея знаний вообще, просто интуитивно угадав направление дальнейшего движения цен. Однако стабильность таких доходов придет только после того, как мы станем разбираться в ключевых аспектах торговли, основных факторах, влияющих на цену, а так же систематизируем нашу стратегию.

И, во-вторых, зная теоретические основы уровней поддержки и сопротивления и, что еще более важно, имея навыки построения уровней на ценовом графике, мы закладываем фундамент нашей будущей стратегии. Этот фундамент поможет нам в любой ситуации понимать, куда идет рынок, где располагаются большие объемы ордеров на покупку или продажу, и принимать своевременные правильные решения.

БКС Экспресс

Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота. В данной статье поговорим о двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня. Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая и контртредовая стратегия торговли.

В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни, ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую отбой от уровня.

1. Отбой от ценового уровня

2. Пробой ценового уровня.

1. Отбой от ценового уровня (уровня поддержки и сопротивления)

Отбой от ценового уровня -это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп.

Стратегия : торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии)

Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов.

Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня :

1. шорт (продажи)
   
2. лонг (покупки)
   

Первый вариант- шорт (продажи)

Дневной график:

На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов.

До этого 12 и 16.10.2015 г. были продажи от уровня 89 500.

Сильный сигнал в шорт — это закрытие ниже 88000 пунктов на дневном или часовом таймфрейме.

Ждем сигнала в шорт на часовом таймфрейме.

Часовой график:

На часовом графике мы видим закрытие ниже 88 000 пунктов и закрепление за данным уровнем, состоящим из несколько часовых баров.

Переходим на 5 минутный график и ищем точку входа в шорт от уровня 88 000 пунктов.

Пятиминутный график:

На 5 минутном графике видим, что идет проторговка из несколько баров, все бары закрываются ниже 88 000 пунктов. Входим в шорт со стопом 150-300 пунктов.

Второй вариант — лонг (покупки).

Покупки (лонг) на примере фьючерса на индекс РТС от уровня сопротивления 81 500 пунктов.

13 ноября 2015 года подошли к уровню поддержки 81 500, где в августе была сильная проторговка. День закрылись красным баром, но если по свечам, то образовалась свеча доджи- не определенность. Сигнала в лонг по дневному бару нет, так как закрылись красным баром, но прогресс продаж 13.11.2015 г. не большой, вниз сильно не ушли. Так как мы на уровни поддержки 81 500, где ранее в августе была сильная проторговка, будем ждать сигнала в лонг на часовом таймфрейме. Закрытие выше 82 500 пунктов и закрепление выше данного уровня, состоящего из двух и более часовых баров, будет сигналом в лонг.

Дневной график 1:

Дневной график 2:

Часовой график:

На часовом графике видим, что идет проторговка и закрытие из несколько баров выше 82 500 пунктов. Ищем точку входа в лонг на пятиминутном графике.

Пятиминутный график:

На пятиминутном графике также видим проторговку и входим в лонг от уровня 82 500 со стопом 150-300 пунктов.

2. Пробой ценового уровня.

Скажу коротко, когда пробивается ценовой уровень с закрытием дневного бара выше или ниже уровня, сразу покупать и продавать не рекомендуется, необходимо дожидаться возврата цены к уровню, а затем искать точку входа.

Дневной график:

Примеры были приведены на дневных графиках. Но данные стратегии работают на любых таймфреймах. Пусть это будет часовой, пятиминутный график. Все примеры показаны на истории и видно, как развивалась ситуация дальше. Но цель данный статьи не в точках входа, типа здесь бы я зашел, здесь бы вышел. А в том, на что следует обратить внимание в поиске и понимания шаблона хождения торгового инструмента (фьючерса). Поняв который, Вы можете спокойно ждать своего сигнала и без эмоций открывать позиции. С большей вероятностью совершения прибыльной сделки.

Удачных всем торгов.

Используя ключевые уровни в работе на рынке Форекс, трейдер выбирает для себя один из способов осуществления сделок: торгуя или на пробой, или на отбой от уровня. И тот и другой способ дают хорошие результаты при условии чёткого соблюдения основных нюансов, в частности - от определения ложный этот уровень или верный, от понимания того, куда дальше двинется цена, от грамотного выставления стоп-лоссов и тейк-профитов, и ряда других моментов, о которых речь пойдёт ниже.

Особенности торговли от уровней.

Ключевые уровни - элемент, который встречается на всех финансовых рынках, и Форекс - не исключение. Часто они используются в качестве , поэтому вызывают интерес у трейдеров при проведении технического анализа рынка.

Появление уровней - это результат скопления ордеров Buy или Sell. При достижении ценой этого скопления обычно не хватает силы, чтобы и толкнуть цену дальше. И если у тренда нет поддержки, то цена разворачивается. В случае , способных пробить это скопление, можно рассчитывать на пробой уровня, и движение по тренду продолжится. Это два наиболее частых варианта развития событий.

Несколько десятков лет назад образование подобных уровней на товарных и фондовых рынках происходило как результат тайных соглашений крупных финансовых игроков. Они действовали сообща и имели возможность как "организовать мощное движение", так и "поставить преграду" на пути цены. Подобные сговоры на современных рынках маловероятны, однако существуют крупные игроки (так называемые маркетмейкеры), чьи сделки с большими объёмами так или иначе влияют на цену.

Зная о таких игроках и их действиях, обычному трейдеру необходимо научиться правильно определять эти уровни и сигналы о возможной смене тренда. Область, построенная по ценам Open и Close свечей, которой уже касалась цена, называется классическим уровнем. Это значит, что в случае приближения цены к одному и тому уже уровню после отката, значение цены на экстремуме можно обозначать горизонтальной линией как классический уровень.

Пример классического уровня, где можно было входить в рынок при повторном его тестировании, представлен на скрине (увеличьте для удобства просмотра):

Вход в рынок.

Основным условием открытия ордера в случае отбоя от уровня является правильность определения этого отбоя. Цена может просто приблизиться к уровню, не достигнув его. Но такую ситуацию нельзя рассматривать в качестве сигнала на вход в рынок. Подтвердить уверенность в формировании уровня может Прайс Экшен. Это может быть , и другие модели. И только после формирования паттерна Прайс Экшен можно открывать ордер (изображение кликабельно):

Рис. 2. Торговля на отбой от ключевого уровня после образования разворотного паттерна.

В нашем примере свеча с длинной верхней тенью пробивает уровень, но закрывается под ним. Эта свеча является Пин Баром - разворотной моделью Прайс Экшен, которая даёт основание для входа в рынок и торговли на отскок.

Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов.

Что касается выставления стоп-лосса, то необходимо учитывать, что могут произойти случайные движения против рынка, такие как ретест уровня с . Размер стоп-лосса при торговле на отбой должен быть таким, чтобы эти движения не выбили сделку с рынка. Нет конкретных числовых значений, ориентироваться следует на график, и на хвосты близлежащих свечей.

Например, в нашем случае (рис. 3) стоп-лосс можно было выставить с запасом за экстремум одной из отбойных свечей. Для установки тейк-профита также не существует конкретных значений. Каждый трейдер сам определяет для себя его размер. Например, он может быть в 3-4 раза больше стоп-лосса:

Рис. 3. Установка стоп-лосса и тейк-профита при торговле на отбой от уровня.

Если имеются предпосылки для взятия большей прибыли, то при установке тейк-профита можно ориентироваться не на увеличенный , а, например, на следующий ключевой уровень.

Важные дополнения к торговле.

При торговле на отбой от уровня необходимо учитывать ряд нюансов, которые влияют на решение об открытии сделки. Оценивайте силу уровня и вероятность его пробития ценой. Ошибочно считать, что чем больше от уровня отскакивала цена, тем он сильнее и что такая ситуация будет продолжаться ещё долго. На самом деле, при частом тестировании уровня ценой, которая не меняет кардинально своего направления, он с большой вероятностью будет пробит:

Рис. 4. Пробитие уровня после нескольких отскоков.

Если применять эти наблюдения в торговле, то входить в рынок следует только на втором отскоке, пропуская третий и последующие.

Трейдер должен уметь отличать классический отбой от уровня и ретест после пробоя. Во втором случае поддержка может превратиться в сопротивление. По сравнению с обычным отскоком, такой ретест будет являться более сильным сигналом. Вероятность будет выше и тогда, когда после неудачной попытки пробития уровня в обратном направлении образуется явный сигнал к развороту цены.

Которые приближаются к ключевой точке, тоже можно учитывать для оценки вероятности отбоя или пробоя уровня. Вероятность пробоя будет выше, когда предыдущие свечи характеризовались небольшим размером и разнонаправленностью, но при этом цена достигла уровня. В случае уверенного тренда и быстрого достижения уровня ценой, буквально за несколько свечей, при том, что цена так и не пробивает его, то вероятность дальнейшего пробития стремится к нулю:

Рис. 5. Снижение вероятности пробития уровня.

Причина такого явления заключается в том, что таким образом желают ввести в заблуждение обычных трейдеров, которые видя активный тренд, ждут пробоя. В итоге, они заключают сделки, но при этом терпят убытки, а маркетмейкеры забирают свою прибыль.

Следуя этой же логике, можно говорить о том, что в случае достижения большой свечой уровня и её закрытия без пробития, в дальнейшем пробоя скорее всего и не случится. Если же крупная свеча все же пробила уровень и закрылась хотя бы через несколько пунктов за ним, то такой пробой считаем состоявшимся.

Приняв решение о заключении сделки при торговле на отскок, обращайте внимание на верхние и нижние экстремумы близлежащих свечей. При тестировании уровня сопротивления максимумы свечей, которые находятся примерно на одном уровне, будут подкреплять сигнал о развороте и отбое. Аналогично и при тестировании поддержки - минимумы соседних свечей должны располагаться примерно на одном уровне.

Заключение.

Отбой от уровня - более частый исход по сравнению с пробоем. Для успешной торговли с использованием уровней, необходимо получить достаточный опыт, так как чётких правил и алгоритма заключения сделок в таких ситуациях нет.

Финансовые рынки привлекают очень многих людей, поскольку здесь имеется возможность хорошо заработать.

Однако чтобы получать доход от торговли, следует иметь проверенную стратегию. Сегодня благодаря развитию высоких технологий существует огромное разнообразие различных способов торговли. В одних используются различные индикаторы, которые позволяют более четко определять рыночную ситуацию. В других применяются ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также система прайс экшен. В этом случае трейдер изучает ситуацию на рынке, опираясь на поведение цены, объемы и так далее.

Для начала изучим вебинар Александра Герчика «Уровни как основа торговой стратегии», который даст нам полное понимание того, какие правила торговли от уровней поддержки и сопротивления использует один из самых успешных трейдеров на NYSE Александр Герчик:

Что собой представляют уровни поддержки и сопротивления на Форекс

Важный ценовой уровень – это участок на графике, где ведется активная борьба между покупателями и продавцами. В зависимости от того, кто окажется сильнее, будет либо пробой уровня, либо отскок от него. Таким образом, трейдеры важными ключевыми уровнями считают точки, где цена сделала разворот, а также места, где финансовый инструмент торговался в узком ценовом диапазоне. Поскольку данные места на графике очень бросаются в глаза, многие трейдеры там размещают отложенные ордера и стоп ордера. В результате, если происходит пробой уровня, цена за счет стоп ордеров резко улетает в сторону пробоя.

Существует большое количество различных таймфреймов. Найти точек разворота или остановки цены можно очень много. Чтобы определить действительно значимые уровни поддержки и сопротивления (которые также называют уровнями Герчика), лучше использовать дневные графики. Это обусловлено несколькими факторами:

• изначально не было технической возможности наблюдать графики ниже дневного, это отложило свой отпечаток на поведение трейдеров;
• дневные графики являются золотой серединой и более наглядно отображают рыночную ситуацию;
• крупные участники используют их для своей торговли.

Новичкам зачастую бывает очень сложно определять важные места на графике. Чтобы им помочь в этом, профессионалы рекомендуют переключаться на линейный график, который более наглядно отображает места разворота цены или ее остановку.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Когда будут найдены значимые уровни, следует переключиться на более мелкий таймфрейм и смотреть, как цена себя ведет возле них. В этом случае трейдер может ожидать либо отбой, либо пробой. В первом случае цена не может его взять, в результате чего начинает рисоваться проторговка, а впоследствии цена и вовсе меняет свое направление на противоположное.

Такие правила торговли от уровней поддержки и сопротивления являются весьма консервативными, поскольку трейдер явно видит начало разворота тренда.

В случае пробоя цена пробивает важный уровень и дальше за счет отложенных ордеров и стоп ордеров многих трейдеров резко улетает в сторону пробоя. В дальнейшем она может вернуться назад и оттестировать данный уровень.

Таким образом, мы получаем два варианта торговли пробоя. В первом случае мы получаем более агрессивную стратегию торговли. В этом случае входить в позицию нужно, когда только произошел пробой, и бар или свеча закрылись выше уровня.

При тестировании мы получаем более консервативную стратегию, которая очень похожа на отбой.

Независимо от того, как мы открыли позицию, стоп лосс необходимо выставить за уровень, под ближайший откат цены. При торговле по данной стратегии тейк профит размещается под следующую ближайшую значимую зону на графике. При такой торговле размер тейк профита зачастую составляет минимум 3 уровня стопа. Это позволяет получать порядка 10% в месяц от размера депозита, даже если у вас всего 35% положительных сделок за месяц.

У лучшает результаты торговли – “Конструктор торгового алгоритма” - создай торговый алгоритм бесплатно

Торговля от поддержки и сопротивления сегодня пользуется огромной популярностью у многих профессиональных трейдеров. Это обусловлено рядом положительных моментов, которыми обладает данная стратегия:

• трейдер всегда знает, где входить в рынок, в зависимости от рыночной ситуации;
• независимо от того, торгуете вы пробои, ложные пробои или отбои, цена обязательно дойдет до следующих поддержки или сопротивления;
• в торговле используется короткий продуманный стоп лосс, что позволяет существенно снижать риски;
• даже при 35% положительных сделок за месяц трейдер может рассчитывать на получение прибыль от торговли в конце месяца в размере 10% и более от своего депозита.

Благодаря своим положительным моментам данная стратегия пользуется большой популярностью не только у профессиональных трейдеров, но также и у новичков. Основным вопросом является правильно определить ближайшую поддержку и сопротивление на графике, а дальше следует ждать либо пробоя, либо отбоя от них. Чтобы существенно снизить риски, рекомендуется для торговли использовать графики с таймфреймом от 1 часа — H1.

Уровни поддержки и сопротивления без преувеличения являются самым популярным и эффективным методом торговли на валютных, фондовых и срочных рынках. Огромное количество трейдеров применяет в своей торговле уровни как основной или второстепенный индикатор – осуществляют вход исключительно на основании уровней и реакции цены вблизи них или дополнительно сверяются по уровням в качестве фильтра перед входом по другим первичным сигналам.

Существует несколько вариаций торговли от уровней, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками, но стоит рассмотреть все методы и опробовать, что понять тонкости работы с ними. Методами торговли от уровней являются – пробой, отбой, а также ретест и ложный пробой как отдельные подвиды. Опытные трейдеры, работающие на основе систем прайс-экшн утверждают, что необходимо владеть всеми методами и использовать в своей повседневной торговле. Только так можно в полной мере освоить принципы работы с уровнями.

Трейдинг по уровням сопровождается огромным количеством преимуществ, которые выделяют эту тактику торговли наряду с другими принципами.

1. Понимание рыночных процессов. Только разобравшись с уровнями и тактикой движения цены по ним, а также интерпретируя данные знания на всех таймфреймах, трейдер начинает осмысленно понимать все происходящие движения на рынке. Цена ходит от одного уровня к другому и если трейдер научится понимать события, анализируя реакцию вблизи уровней, он сможет обуздать большую часть рыночных движений.
2. Минимальный уровень стоп-лосса. Торговля по уровням выгодно отличается от других методов минимальными рисками. Это осуществляется за счет того, что всегда видно, куда необходимо поставить стоп и если цена двигается к этой отметке, становится понятно с высокой долей вероятности, что этот уровень не удержали или наоборот отбили, в зависимости от типа входа.
3. Видимость целей. Целью в сделках, как правило, является движение к следующим или предыдущим уровням, поэтому опытный трейдер сможет точно обозначить уровень постановки тейк-профита.
4. Возможность торговать на различных таймфреймах. Уровневые системы отлично подходят для любых временных периодов, от м5 до недельных. На каждом из этих таймфреймов есть свои уровни, и все они торгуются по единым правилам.

Это основные преимущества торговых систем на основе уровней. Конечно же, существует также огромное количество и дополнительных, которые можно рассматривать только в рамках каждой отдельной системы.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Как происходит отбой от уровней

Уровни поддержки и сопротивления – это весьма эффективный инструмент торговли, который базируется на основе баланса спроса и предложения. Те ценовые уровни, где ранее происходил разворот цены и изменение тенденции, чаще всего впоследствии вновь выступают сильным барьером на пути ценового движения и к очередному подходу реакция повторяется. Это вызвано тем, что, скорее всего, ранее от этого уровня происходил набор позиции крупными игроками, и они будут защищать свои сделки, путем отбоя цены от точек набора, а также придадут цене дополнительный импульс в движении от уровней. Кроме того, если крупные игроки набирают позиции, они чаще всего делают это ступенчато и зачастую возвращаются к ранее установленным уровням для дополнительного набора позиции.

Таким образом, отбой происходит зачастую именно там, где ранее наблюдался на ближайшей истории. Отбой от уровней происходит в 70% случаев , поэтому данная формация является наиболее безопасной и отлично подходит для новичков, которые только начинают познавать тонкости торговли по уровням.

Методы торговли отбоя от уровней

Существует несколько вариаций торговли от уровней, которые отличаются по методу входа или применению дополнительных подтверждений.

Первый вариант открытия позиции – это установка отложенного ордера на отбой от уровня ещё до подхода цены к отметке. Такой метод, конечно же, всегда обеспечит вход в сделку, но очень часто может закончиться такой вход стоп-лоссом, который к тому же сложно правильно установить, не определив первичную реакцию на уровень. При подходе к уровню может произойти пробой или ложный пробой, соответственно ваш вход и стоп-лосс будут весьма неэффективными.

Лучшим вариантом открытия сделки в отбой является вход после подтверждения, которыми могут выступить следующие события:

1. Формирование отбойного разворотного бара. Если первая свеча, коснувшаяся уровня, становится разворотной, например, в форме дожжи или с длинной тенью или вовсе полностью развернувшейся в обратную сторону, то такой сигнал становится отличным подтверждением.
2. Несколько разворотных баров. Данный сигнал является ещё более надежным и эффективным. Состоит он в том, что на уровне начинают появляться несколько разворотных баров и цена словно «топчется» вблизи уровня. Это свидетельствует о том, что большая часть рыночных игроков, в особенности крупных, производит набор позиции с целью обратного движения.
3. Выход объёма и снос стопов. Если в области уровня появляется свеча с большим хвостом и при этом большим объёмом, то вполне вероятно, что произошёл срыв стопов и набор «мелкой рыбы». Крупные игроки так весьма часто делают, перед тем как начать сильное движение в обратную сторону. Длинной свечой в первичном направлении они заманивают неопытных биржевых игроков, а также снимают стопы других трейдеров, которые также стали в отбой, но установили слишком маленький уровень стоп-лосса. Ближе к закрытию данная свеча сильно откатывает и образует длинную тень, которой был прошит уровень.
4. Закрытие старшего таймфрейма. Если вы ориентируетесь на уровни часового графика, а реакцию наблюдаете на 5-минутном таймфрейме, то и отличным подтверждением направления может служить старший тф, то есть часовой период. Дождитесь закрытия часовой свечи, и если цена на графике указала отбой, на следующем часе ищите точку входа в сделку. Как правило, отбой случается не быстро и ещё неоднократно цена подходит к уровню, что даёт возможность зайти с самой лучшей позиции.

Применение всех указанных фильтров в общем счете значительно улучшит показатели вашей торговли и позволит минимизировать количество убыточных сделок.

Постановка стоп-лоссов и тейк-профитов

Установка стоп-лосс в позициях на отбой от уровня выполняется по трем методикам:

• За уровень
• За ближайший откат
• За проторговку после реакции на уровень

В первом случае стоп ставится с небольшим отступом от уровня и выполняется, как правило, при входе в позицию отложенным ордером заранее. Но такой стоп чаще всего снимают, и цена в итоге двигается в нужном направлении.

Стоп за ближайший откат является безопасным, но слишком завышенным по размерам, поскольку коррекция может быть далеко от точки входа.

Для того чтобы установить самый эффективный стоп следует входить в позицию после наличия подтверждений. Таким образом, объёмная свеча, проторговка или прочие формации, которые подтвердили отбой, покажут самый приемлемый уровень установки стоп-лосса.

Тейк-профит, как правило, устанавливается на ближайший уровень по движению либо по коэффициенту от уровня стоп-лосса. В таком случае нужно определить расстояние от точки входа до уровня установленного стоп-лосса и умножить на 3, чтобы на таком расстоянии в обратную сторону установить тейк-профит.

Троекратный коэффициент соотношения риска к прибыли является признанным среди жестких привередников риск-менеджмента и дает возможность перекрыть убытки по трем позициям одной прибыльной сделкой.