Флаг фигура теханализа. Как торговать бычий флаг. Как выглядит паттерн Вымпел

Фигуры Флаг и Вымпел относятся к паттернам технического анализа. Это графические построения, которые применяются многими трейдерами не реже, чем фигуры Треугольник или Голова и плечи. На рынке не часто можно встретить ситуацию, которая бы хорошо вписывалась в один из паттернов, рассмотриваемых в этой статье. Тем не менее, редкость появления сигнала не говорит о его качестве.

Как правило, при появлении на графике фигур Флаг или Вымпел, торговец делает вывод, что тренд будет вскоре продолжен. Можно немного расширить представление о графических построениях, что позволит видеть в складывающейся ситуации кое-что еще.

Сначала рассмотрим подробнее фигуру Флаг , которая изображена на картинке ниже. Паттерн состоит из двух частей, отмеченных на графике. Первая часть это прямая линия (флагшток), а вторая это сам флаг. Как правило, флагшток образуется за счет импульсного движения цены, когда за короткое время рынок проходит относительно большое количество пунктов.

Вторая часть паттерна образуется практически параллельными линиями, как изображено выше. Таким образом, перед нами появляется графическое построение, помогающее определиться с точкой входа в сделку.

Теоретически, при пробитии линии Флага, цена должна продолжить движение в сторону тренда. Но, к сожалению, эта закономерность далеко не всегда себя проявляет. Ниже предлагаю еще один вариант, как использовать в своей торговле данное построение.

Достаточно ожидать пробоя фигуры в любую из сторон. Это уже будет хорошим сигналом для заключения сделки, демонстрируя нам, в какую сторону, скорее всего, направится рыночная цена. Сам по себе пробой будет демонстрировать, так сказать, выбор рынка. Для того, что бы открывать позицию, следует дождаться, когда за пределами линии, образующей фигуру, закроется на графике свеча.

Если говорить о той ситуации, которая рассмотрена на примере выше, то для установки Take Profit можно воспользоваться тем уровнем сопротивления, который не был пробит раньше . Именно, начиная от этого уровня, на графике стала образовываться вторая часть фигуры Флаг. Take Profit можно установить за несколько пунктов до значимого уровня, на тот случай, если рынок все же так и не сумеет его пробить.

Второй вариант заключается в том, что бы расположить Take Profit выше уровня сопротивления, но, как только до него достанет цена, есть смысл переставить свой Stop Loss в точку безубытка.

При заключении сделки есть смысл располагать Stop Loss немного ниже линии Флага . Это означает, что сделка закроется с убытком только в том случае, если рынок развернется и совершит второе пробитие фигуры Флаг, но теперь в противоположную сторону. Ниже находится картинка, на которой демонстрируется размещение ордера Stop Loss в той ситуации.

Отличительные особенности фигуры Вымпел

Фигура Вымпел отличается от Флага тем, что вторая часть построения представляет собой пересекающиеся линии, проведенные по локальным максимумам и минимумам. Причем, максимальные значения постепенно уменьшаются, а минимальные увеличиваются. Другими словами, на графике получается треугольник, который мы и будем использовать для поиска точки входа при пробое построения.

Первая часть фигуры, представляющая собой флагшток, остается без изменения. Меняется лишь вид второй части, но сигнал на открытие сделки остается прежним. Свече необходимо закрыться за пределами фигуры, что бы трейдер считал, что пора открывать позицию. На этот раз видно, что пробой произошел в обратном направлении флагштока.

Stop Loss выставляется по прежнему принципу, то есть, за границей построения. Что касается ордера Take Profit,то в данном случае ситуация сложнее, чем в предыдущий раз, когда рассматривали Флаг. Дело в том, что не к чему подвязаться, что бы установить ордер не просто так, а с определенным смыслом.

Возможно, что в данной ситуации трейдера мог бы выручить трейдинг стоп, возможно, что спекулянт примет решение закрывать профит, как только цена начнет разворачиваться в обратную сторону.

Конечно, можно использовать данные паттерны, таким образом, как это часто рекомендуется в различных изданиях, то есть, заключать сделки только при пробитии фигур в сторону тренда. Однако, понаблюдайте за рынком, за развитием событий, оцените ситуацию, когда цена все же направляется против тренда при появлении одного из двух паттернов, рассмотренных сегодня.

Возможно, что и Вы тоже примите решение торговать в любую сторону при пробитии границ Флага и Вымпела. На мой взгляд, это оправданные действия, которые могут принести неплохой дополнительный профит.

Здравствуйте.

Эта статья продолжает цикл разоблачения мифов и нерабочих принципов классического технического анализа, которую я начал статьей:

Вот несколько рисунков, которые я взял в интернете:

По рисункам сразу понять, если было движение, появился флаг значит входим на продолжение, конечно же выбраны хорошие варианты, которые выглядят очень заманчиво, но сейчас я покажу Вам свои примеры! Я не в коем случае не хочу говорить, что все это не правда и все это не работает, всего лишь в этой статье, хочу сказать, что все это дается с неверной позиции, неточно и всегда упускается очень много важных моментов.

Напомню Вам, что трейдинг — это небольшое количество принципов и огромная куча нюансов, о которых в этих статьях как правило не сказано ни слова!

Вот Вам пример:

Фигура есть, есть продолжение движения, но в итоге это движение ломается и разворачивается! Почему? Потому что никогда вход в сделку не осуществляется перед сопротивлением.

Если мы откроем более полную картину, то мы увидим, что покупать здесь нельзя, какие-бы флаги и вымпелы мы не увидели!

Если смотреть на «вымпел» то фактически мы должны покупать в «сопротивление», что нельзя делать не при каких условиях. В данной ситуацию необходимо продавать, об этом я писал в статьях посвященных уровням:

Причем здесь именно отрабатывается хорошая модель «ложный пробой», похожие примеры я приводил в статье:

Ну и конечно же никто не учел фазу рынка, а рынок в этом моменте находился в балансе:

Фазы рынка! Тренд(импульс) и консолидация(флэт, баланс)

Давайте посмотрим другие примеры:

Первая фигура дает небольшой ход цены, вторая тоже проталкивается вверх, но потом снова мы падаем и по факту получаем очень маленький ход цены. Снова смотрим старший ТФ и общую картину:

Можем мы здесь покупать? Конечно нет, цена находится в балансе и очень близка к его верхней части, сделка не имеет потенциала движения, а значит мы не можем расчитывать на хорошее математическое ожидание, которое позволяет зарабатывать деньги на рынке!

Я привожу только плохие примеры, но я это делаю, чтобы показать, что никакие фигуры, паттерны и прочее не работают в отрыве от рыночного контекста, понимая множества мелочей. В трейдинге работает только комплексный подход о котором я много раз говорил.

Очень Важно помнить, что все фигуры:флаг и вымпел — это на самом деле консолидации с различной формой, но от этого они не перестают быть !

А консолидации всегда могут заканчиваться в любую из сторон и лишь небольшой процент вероятности на стороне продолжения движения, которое было ранее!

Что еще важно в данной ситуации и что может помочь определить стоит ли вхожит в сделку или нет? Объем!

На картинке снова видно 2 подряд фигуры! Но снова это не дает движения, хотя было хорошее начало! Как это можно было определить? С помощью сильно увеличившегося объема, который известил нас о том, что движение с высокой вероятностью конец! Идеально когда коррекции начинаются без предварительного всплеска объема!

Кульминации я посвятил также отдельную статью: Окончание(кульминация) тренда на форекс.

Увеличенный кульминационный объем был также и в первых двух примерах, в целом, как я написал в статье, остановка движения чаще всего происходит именно на повышенном объеме!

Общие советы для любого случая — при анализе графика всегда необходимо:

1. Убедиться, что заключаемая сделка совершается в направлении тренда старшего периода
2. Убедиться, что заключаемая сделка имеет потенциал(расстояние до ближайшего

   Ну и с учетом, объема, с учетом силы и слабости движения конечно же.

   Никогда не забывайте, любые фигуры и паттерны это лишь маленький кусочек анализа графиков, который нельзя применять в отрыве от комплексного анализа!

В данной публикации речь пойдет о геометрических начертаниях графиков, позволяющих правильно анализировать структуру рынка и «поднимать» на этом деньги. Такими формациями являются фигура Флаг и фигура Вымпел.

Вышеуказанные модели относятся к краткосрочным формациям продолжения, отмечающие небольшую рыночную консолидацию или передышку, перед дальнейшим развитием предшествующего тренда.

Чтобы рассматривать данные формации, как возможность продолжения – необходимо определить наличие предыдущего тренда, поскольку «Флаг» и «Вымпел» нуждается в резком подъеме или снижении с высокими объемами торгов.

Форма «Флаг», или как ее еще называют «Клин», напоминает небольшой прямоугольник, наклоненный против основного движения тренда. Ценовой диапазон данной модели представляет собой небольшое флетовое движение с ограниченным диапазоном.

Уровни поддержки и сопротивления ценовых минимумов и максимумов почти идеально выстраиваются в параллельном отношении друг к другу.

Данная фигура может использоваться как на бычьем, так и на медвежьем тренде. Биржевики подтверждают ее значимость в техническом анализе любого финансового графика, аргументируя следующими особенностями:

• внешне изображение похоже на прямоугольник, формирующийся между двумя параллелями;
• модель состоит из 2х частей, где флагшток – это импульс, а тело флага – коррекция тренда;
• фигура свидетельствует о продолжении движения тренда.

Рассматривая графики разных таймфреймов, можно заметить достаточно частое появление формации «Флаг» на форекс, так как данный рынок является наиболее ликвидным по сравнению с другими биржами.

Особенности модели «Вымпел»

Так же как фигура «Флаг» модель «Вымпел» в классическом исследовании классифицируется, как форма продолжения предыдущего движения, напоминает короткий треугольник, сводящийся в сужение. Наклон угла незначителен и направлен против основного движения.

Появляется данный паттерн после импульсного роста цены. Это, чаще всего, может быть несколько свечей (1 или 2). В последствии такого импульса, тренд «берет паузу» и по словам трейдеров, происходит отработка или флет рыночных инструментов.

Важно отметить, что не всякий импульс создает флагшток. Им должен оказаться пробой уровня поддержки или сопротивления. То есть, верхняя цена свечи, при бычьем тренде, должна находиться выше уровня сопротивления, при медвежьем наоборот.

Как модель продолжения вымпел может быть как нисходящим, так и бычьим.

Графическая модель «Вымпел» характерна следующими особенностями:

• формация очень схожа с флагом, хотя графически похожа на симметричный треугольник;
• Главное отличие от флага заключается в коротком формировании (отработке) приблизительно 3 – 4 волны, в то время как флаг отрабатывает до 7 волн;
• формируется после активного роста курса;

Многие трейдеры советуют построение фигур и уровней исключительно по телам свечей или баров. Это объясняется тем, что рыночные шумы, вызывающие волнение курса внутри периода не повлияет на заключение сделки.

Торговля с помощью моделей «Флаг» и «Вымпел»

По классической стратегии торговли данные фигуры преимущественно торгуются на больших таймфреймах от H1 (час) до D1 (день). Планировать ордер следует приблизительно на 3 или 4 волне или по завершению сформировавшейся хотя бы на 50% тела модели.

Заключение сделок с использованием данных моделей характерно в двух вариантах:

• При пробое, где вход в рынок осуществляется на пересечении трендовой линией уровня сопротивления модели на восходящем тренде. Данный знак является сигналом на покупку актива. рекомендуется расположить ниже поддержки минимумов.

Но полученные знания нужно обязательно закрепить на практике, иначе толку от знаний не будет никакого. Поэтому я вам советую попрактиковаться на демо счете бинарных опционов, попробуйте использовать фигуры технического анализа, уверен у вас получится.

Чтобы открыть демо счет кликайте по кнопке ниже:

Чтобы быть в «тренде» последних публикаций подписывайтесь на мой блог.

Желаю Всем стабильных доходов, с уважением Руслан Мифтахов.

Всем привет, меня зовут Александр и я стараюсь изучать все то что помогает мне в торговле на Форекс. Некоторое время назад, сильно увлекся графическими фигурами технического анализа (со всеми моими наработками по этой теме, можно ознакомиться ). Не готов утверждать что овладел темой в совершенстве, но даже сейчас уверенно различаю одну модель от другой.

Зачем это нужно? Да все просто. Каждая модель имеет свое продолжение. Если я правильно определил графическую фигуру, то я уже знаю в какую сторону пойдет рынок и стараюсь торговать в этом направлении. Конечно же не все паттерны отрабатываются на 100%, но даже тех процентов, которые дает рынок, вполне хватает чтобы не совершить глупых ошибок.

Последнее что изучил, это фигура Вымпел, о ней сейчас расскажу, и кое что покажу.

Почему появляется фигура Вымпел

В начале статьи я написал стадии развития тренда:

Импульс -> Коррекция -> Импульс

На этом принципе основана трендовая торговля любого биржевого спекулянта. По большому счету, здесь выдумывать уже ничего не нужно, все придумано до нас.

Первый импульс указывает направление в котором будет двигаться рынок, коррекционное движение служит неким катализатором позиции, где происходит добор или выброс ненужных пассажиров. Выдумать можно сколько угодно, вплоть до того, что рынок это живой организм, а всему живому нужна передышка, поднабраться сил, вдохнуть и продолжить свой путь. Факт остается фактом, коррекция присутствует всегда.

Как только будет сформирована ситуация при которой одна сторона, перестанет бороться с другой стороной (победу одержат быки или медведи), произойдет новое импульсное движение.

Как я уже говорил, разновидностей коррекций существует только в графическом анализе, порядка 10 штук. Фигура Вымпел, является одной из разновидностей подобных коррекций, которая дает рынку передохнуть и указывает на продолжение тренда.

Фигура технического анализа Вымпел - сигнализирует об интересе рынка продолжить первоначальное движение, нежели развернуться.

Как выглядит паттерн Вымпел

Вымпел, фигура аналогичная изученной ранее фигуре Флаг (почитайте как торговать паттерн в статье Фигура Флаг в техническом анализе | Правила отработки и способы торговли на Форекс), за исключением того, что Флаг имеет вид нисходящей коррекции с параллельными уровнями поддержки и сопротивления, в то время как Вымпел имеет сходящиеся уровень сопротивления и поддержки.

Паттерн появляется после импульсного движения, которое называется флагшток (очень важный параметр, который подскажет нам расстояние второго импульсного движения). Достигнув определенного уровня, происходит коррекционное движение или по другому, стадия добора позиции.

Наиболее наблюдательные, смогут найти нечто общее между Вымпелом и Треугольником. Откинув все критерии, вполне можно поставить знак равенства между этими двумя моделями. И все же, разница присутствует.

1. Треугольник формируется за более долгий промежуток времени и, зачастую, ход от сопротивления к поддержке и обратно, имеет волнообразные движения. Вымпел проявляется гораздо быстрее и движется между уровнями более стремительно.
2. Вымпел имеет флагшток, коего нет у Треугольника.
3. Формирование Вымпела не должно затягиваться. Буквально 3 - 5 касаний уровней и должен состояться пробой. Треугольник может насчитывать и большее количество касаний.

Существует всего две разновидности Вымпела, это:

• Восходящий вымпел - предвестник продолжения восходящего движения;
• Нисходящий вымпел - предвестник продолжения нисходящего движения.

Важная особенность которую многие упускают из виду, это угол наклона вымпела. Классическое описание гласит, что вымпел может быть как симметричным, так и наклоненным в одно или другую сторону. Единственное что должно присутствовать, это уровень сопротивления наклоненный вниз и уровень поддержки наклоненный вверх. Не перепутайте Вымпел с Клином (Фигура Клин в теханализе | Как выглядит и как правильно торговать).

Стратегия торговли фигуры Вымпел

При появлении восходящего Вымпела, следует придерживаться следующего алгоритма:

1. Дождаться пробоя уровня сопротивления. Пробоем считается первая закрывшаяся свечка, выше уровня.
2. Выставляем StopLoss ниже ближайшего минимума.
3. Измерьте флагшток и отложите это расстояние от точки пробоя. Этот уровень будет нашим TakeProfit`ом.

Это классический вариант торговли, но в некоторых случаях, трейдеры используют альтернативные.

Пробой и закрытие свечки

На бумаге все просто, произошел пробой, входи в позицию, но в реальной торговле встречаются разные пробои.

Свечка может пробить уровень и закрыться очень близко. В этом случае открывать сделку можно прям сразу, не дожидаясь дополнительных сигналов. Устанавливаем стоп ниже предыдущего минимума и ждем результата сделки.

Но очень часто встречаются позиции, в которых свечка пробивающая уровень, закрывается очень далеко и входить с текущих, не целесообразно в виду нарушения всех правил манименеджмента.

Подобные случаи не редкость. Открывать сделку сразу после закрытия пробойной свечки, очень глупо. Логичней будет дождаться возврата к Вымпелу и уже от пробитого уровня открывать сделку. В этом случае сокращается StopLoss и увеличивается TakeProfit.

Использование отложенных ордеров

Не все трейдеры готовы сидеть за графиками целый день. Определив Вымпел, таким трейдерам достаточно выставить отложенные ордера выше или ниже паттерна.

Работать с отложками вполне допустимо (как выставить отложенный ордер, читайте ), но в то же время опасно. Устанавливая отложку, вы даете команду открыть ордер как только цена достигнет интересующего уровня. Но ведь после этого, цена может вернуться обратно и закрыться не осуществив пробой, сделав так называемый ложный пробой.

В итоге получится, что вход по паттерну Вымпел осуществлен, но главного правила (пробой уровня), не выполнено. Поэтому будьте аккуратны с отложками.

Агрессивный вход

Некоторым трейдерам нравится агрессивный вход по модели Вымпел. Здесь идея заключается в ярой убежденности, что на рынке формируется именно Вымпел и ни что иное. Если имеем дело с бычьей моделью, агрессивные трейдеры пытаюсь войти в позицию уже от уровня поддержки, не дожидаясь пробой паттерна вверх. Если имеем дело с медвежьей моделью, значит агрессивно настроенные трейдеры постараются войти от уровня сопротивления, не дожидаясь пробития паттерна вниз.

Агрессивный подход очень хорош, ведь вы имеете очень маленький стоп, и очень большой тейк, но чтобы так работать, кроме наличия самого паттерна, нужно четко понимать и чувствовать структуру рынка. В общем, новичкам такой подход категорически запрещен.

Пример использования паттерна Вымпел в торговле

Несколько живых примеров торговли паттерна Вымпел.

После импульсного движения, пара остановилась передохнуть. В ходе коррекции, был сформирован восходящий Вымпел. Уже на этой стадии, можно ожидать продолжения up тренда, и он случился, но скорее всего в позицию войти не удалось бы.

Пробив вверх сформированную фигуру, столь высокое закрытие свечки, не позволило бы входить по рынку, а возврата на ретест не было.

Вновь импульсное движение тормозится на перекур, формируя восходящий Вымпел. Обозначив границы диапазона, переходим в стадию ожидания пробоя модели вверх.

В этом случае, пробойная свечка закрылась вблизи уровня сопротивления, что позволило без нарушения принципов мани менеджмента, входить в сделку по текущей цене, выставив StopLoss ниже ближайшего минимума, а профит на отложенное от пробоя расстояние флагштока.

На этом у меня все. Расскажите свои впечатления от прочитанного материала или поделитесь своими наработками по работе с Вымпелом. Уверен, всем читателям моего сайта будет полезно услышать дополнительную информацию.

Технический анализ вобрал в себя большое количество повторяющихся моделей движения цены. Некоторые из них зарекомендовали себя лучше других как источник прогноза. Одной из таких моделей является флаг или вымпел. Правильное понимание данного паттерна может стать основой для многих прибыльных стратегий.

Что означает фигура флаг в техническом анализе

На графиках технического анализа нередко можно заметить графическую формацию, которая выглядит как флаг или вымпел. Для этой фигуры характерно резкое поступательное движение, остановка цены на определенном уровне и последующее движение в узком ценовом диапазоне.

О чем может говорить этот паттерн? Классический анализ его трактует как фигуру продолжения тренда. Если импульсное движение, сформировавшее флагшток, было бычьим, то цена, выйдя за пределы последующей консолидации, продолжит движение в бычьем направлении. В случае формирования медвежьего флага выход цены из проторговки происходит в медвежьем направлении.

Как определить флаг по внешнему виду

Паттерн флаг может иметь различный внешний вид. Иногда он очевиден, а иногда нет. В том случае, если древко флага сформировано одной большой свечей, модель хорошо выделяется на графике. Но бывают случаи, когда древко формируется из нескольких импульсных свечей среднего размера.

Эту конструкцию идентифицировать сложнее. Здесь надо дать четкое определение, когда можно назвать в техническом анализе фигуру флагом. Если движение цены, формирующее флагшток, составляет 60-90⁰ по отношению к горизонтали, то это можно определить как древко. Здесь надо сделать небольшое пояснение. В зависимости от таймфрейма, это движение будет выглядеть по-разному. Допустим, если древко обнаружено на четырехчасовом графике и выглядит соответственно нашим требованиям, то на часовом или 15-минутном таймфрейме все будет выглядеть иначе. Угол будет значительно более пологим, кроме того, откатные конструкции не позволят идентифицировать модель как флаг.

Следующее требование, которое поможет четко определить, что это флаг, - возникновение консолидации у следующего значимого ценового уровня. То есть, если цена пошла в определенном направлении, но не дошла до следующего уровня сопротивления или поддержки, то говорить о том, что это флаг, нельзя. Даже при условии, что движение цены происходило под нужным углом.

Следующее, что позволит определить фигуру, - это форма консолидации. Она должна иметь ценовое колебание в небольшом диапазоне. При этом экстремумы этих колебаний должны быть параллельны друг другу на временном отрезке: high и low не должны выходить за пределы ценового коридора. Если это происходит, то это говорит о возможном прорыве цены за один из уровней консолидации и начале следующего движения.

Другой разновидностью паттерна флаг является вымпел. Его отличия заключается в форме зоны консолидации.

Если у флага она прямоугольная, то у вымпела проторговка в виде треугольника. Амплитуда движения цены уменьшается с появлением каждой новой свечи. В Price Action такая формация называется пружиной. Происходит накопление: в определенный момент возникает стремительное нарастание объемов, и пружина выстреливает. Цена снова начинает свое движение.

Как формируется флагшток

Любое движение цены с последующим формированием графических конструкций обусловлено настроением участников рынка. Чаще всего флаги возникают в моменты выхода сильных новостей, таких как публикация индексов деловой активности, изменения процентных ставок, выступления глав крупных банков. Такие события отмечаются в экономических календарях тремя головами, подчеркивающими их важность. При обучении трейдингу упор в фундаментальном анализе делается именно на такие новости.

Часто в ожидании новостей рынок замирает и в течение определенного времени движется в узком ценовом диапазоне. В момент публикации новости участники рынка размещают множество ордеров на покупку или продажу. Если объемы на покупку значительно превысят объемы ордеров на продажу, то происходит стремительный рост цены. Чем выше разница в объемах, тем стремительнее будет происходить рост.

Конечно, новости бывают разной силы. Чем значимее событие, тем на больший промежуток времени оно оказывает влияние. Например, 31 августа 2005 года, когда были опубликованы последствия урагана “Катрина”, американская валюта в течение трех дней упала более чем на 400 пунктов. Менее значимые события могут оказывать влияние на цену лишь в рамках одной торговой сессии.

Подводя итог, можно сказать, что чем сильнее ожидания игроков рынка, тем сильнее импульс, формирующий флагшток.

Появление

Сам флаг возникает как коррекция импульса. Эту формацию можно объяснить следующими причинами:

1. Ожидание разворота от уровня поддержки, сопротивления. При подходе к значимому уровню трейдеры ожидают либо разворот, либо продолжение похода цены. Это так называемый период неопределенности, когда многие закрывают позиции, что останавливает цену.
2. Открытие сделок в обратном направлении. Если объем этих позиций превысит объем сделок, сформировавших импульс, то цена развернется.
3. Запутывание крупным игроком (маркетмейкером) мелких участников. В этот момент “толпа” либо закрывает позиции, либо открывает в противоположном направлении.
4. Тестирование ценой уровня. Если он будет пробит в результате данной проторговки, то начнется дальнейший поход цены.

Хорошо, когда трейдер, использующий в своей работе технический анализ финансовых рынков, знает причину, сформировавшую паттерн. Это позволяет понять логику дальнейшего движения цены.

Паттерн на бычьем рынке

Если брать классику технического анализа, то бычий флаг должен быть направлен в сторону, противоположную импульсному движению. То есть вниз. Но, как показывает практика, часто коррекционное движение происходит в боковике, более того, если проторговка направлена вверх, то паттерн в этом случае усиливается, и вероятность его пробития в бычью сторону возрастает. Однако в некоторых случаях направление полотнища флага вверх может означать начало плавного разворота. Поэтому нужно смотреть на то, в какую сторону выходит цена из консолидации.

Самое главное в паттерне флаг - не его направление, а движение цены в боковом канале, выход за пределы которого будет означать новый рост.

Паттерн на медвежьем рынке

Медвежий флаг, согласно классике, выглядит как коррекция, направленная вверх после бычьего медвежьего движения. В отличие от бычьего паттерна здесь главным будет выход за нижние пределы коррекции ценового канала.

Чтобы точно идентифицировать, что выход произошел, нужно дождаться закрепления цены за пределами консолидации.

Как рассчитать, куда пойдет цена

Для того чтобы использовать отработку фигуры флаг на “Форексе”, нужно уметь рассчитывать величину движения цены после выхода из консолидации. В этом помочь могут два метода:

1. Простой способ расчета состоит в том, чтобы после пробития ценой флага отложить расстояние, пройденное ценой при формировании флагштока от уровня, который сформировался при коррекции. Получившийся уровень будет целью фиксации прибыли. То есть эта расчетная точка покажет, где установить take profit.
2. Второй метод сложнее и использует в расчетах сетку Фибоначчи. Этот способ учитывает глубину коррекции, формирующей фигуру флаг в техническом анализе. Нужно натянуть сетку на флагшток. Это будет составлять 100 % первоначального движения. Затем нужно наблюдать, до какого уровня будет скорректировано движение. В данном паттерне коррекция редко составляет более 61,8 %. В зависимости от уровня будет устанавливаться цель прибыли. При коррекции от 23,6 % до 61,8 % take profit устанавливается на уровне 161,8 %. Если коррекция опустилась до уровня 78,6 %, то поход цены ожидается до 127 %. Как и в предыдущем варианте, нужно не просто отталкиваться от коррекции. Главное условие - пробой ценового канала.

Как обезопасить сделку при работе с паттерном

Не всегда фигура флаг в техническом анализе отрабатывает возложенное на нее математическое ожидание. Поэтому нужно использовать методы фиксации возможного убытка - выставление стоп-приказа.

Кроме этого, при движении цены в верном направлении необходимо переводить сделку в безубыток, перетягивая уровень stop loss. Еще один метод, помогающий снизить риски, - закрытие половины объема сделки при достижении ею прибыли, равной stop loss. Этот метод называется “Сейф”.

Если при работе по торговой стратегии соблюдаются правила открытия сделки, то почти всегда можно рассчитывать на движение цены в нужную сторону. Часто первоначальный импульс составляет 7-15 пунктов. Естественно, что трейдер желает взять максимум от движения. Однако рынок может развернуться в любой момент.

По правилу “Сейф”. открываются либо две сделки одинакового объема, либо одна, которая по достижению величины стоп-приказа будет закрыта наполовину. Если открыты две сделки, то одна из них закрывается. Например, открывая сделку объемом в 1 лот на продажу по цене 1,2981, выставляем stop loss на уровне 1,2994. Стоп будет соответствовать 13 пунктам. Добавим к ним спред 2 пункта (на каждой валютной паре спред будет свой), забираемый брокером. В итоге получим 15 пунктов. Это будет та минимальная прибыль, которую даст первоначальный импульс. Поэтому, чтобы обезопасить сделку, открываем стоп-приказ, закрывающий ее наполовину, то есть 0,5 лота, на уровне 1,2966. Теперь при достижении этого уровня половина сделки закроется, и прибыль в 15 пунктов будет зафиксирована. А поскольку размер stop loss также равняется 15 пунктам, то если наш прогноз не оправдается, и цена развернется, половина сделки закроется в минус, равный 15 пунктам. Убыток и зафиксированная прибыль уравняют друг друга, в результате чего ошибочный прогноз закроется без убытка.

Однако если движение будет в прогнозируемую сторону, то take profit, выставленный по уровням фибоначчи, позволит взять прибыль. значительно превышающую 15 пунктов.

Технический анализ финансовых рынков не дает стопроцентной гарантии, так же как и фундаментальный. Предполагается, что поход цены при пробитии флага будет составлять как минимум 70 % от величины флагштока. Однако эта вероятность снижается в том случае, если коррекция, возникшая после импульса. будет растянута по времени. Чем дольше она будет длиться, тем слабее становится паттерн. Можно сказать, что цикл формирования фигуры флаг напрямую влияет на математическое ожидание от этой графической модели.

Всегда нужно помнить, что это пробойная конструкция: нельзя входить только потому, что она выглядит правильно. Нужно ждать пробоя границ канала с последующим закреплением, только после этого входить в сделку.

Дополнительным подтверждением движения по тренду будет нарастание объемов. Индикаторы объема имеются в любых торговых терминалах. Несмотря на то, что на “Форекс” нет истинных объемов сделок, тиковые объемы также неплохо справляются с этой задачей. Они показывают количество изменений цены за промежуток времени. Считается, что чем больше произошло тиков, тем выше вливаются объемы. И это справедливо, ведь для каждого изменения цены нужен определенный объем.

Стратегии с флагом

Как использовать фигуру флаг на “Форекс”? Для этого разработано несколько стратегий. Одна из них называется “Флаг + ABC”. Суть ее сводится к следующему:

1. После возникновения импульсного движения нужно дождаться, пока цена начнет двигаться в боковом канале.
2. Первое откатное движение после импульса будет называться волна “A”. Вторая волна, которая сформирует противоположную границу канала, будет называться “B”. Третья волна, которая движется по направлению в сторону отката, будет “C”. Именно она даст понять, что флаг сформирован.
3. По окончании волны “С” можно входить в сделку в направлении первоначального импульса.

Как можно понять, что волна “С” закончилась? Для этого существует несколько способов. Самый простой - провести трендовую линию от точки “B” в направлении движения волны ”C”. Пробой этой линии скажет о начале нового движения. Кроме того, на окончание волны может указать дивергенция, возникающая на таких индикаторах, как RSI, MACD.

Часто откат доходит до 38-61,8 % от импульса. Это может косвенно указывать на окончание волны “C”. Однако если коррекция происходит более глубокая, то следует задуматься: стоит ли получившуюся модель относить к флагу? Возможно, что цена формирует одну из разновидностей паттернов Гартли.

Уровнем для первой цели будет внешняя граница канала консолидации. На ней нужно выставить take profit. Вторая цель будет находиться на уровне 138 % от величины первоначального импульса. Сделка уже открывается при пробое канала. Правило пробития фигуры флаг на “Форекс” состоит в том, что цена выходит за пределы консолидации и начинает поход в направлении импульса, сформировавшего флагшток. Либо цена возвращается на ретест уровня границы консолидации, и только после этого начинается дальнейший поход цены в нужном направлении. Основная задача трейдера - дождаться подтверждения.

Где ставить stop loss согласно стратегии? Приказы, ограничивающие убытки в случае неверного прогноза на рынке “Форекс”, размещают за локальными минимумами или максимумами. Если отдавать приказ на совершение сделки после окончания волны “C”, нужно выставить stop loss, то его надо разместить ниже (в случае бычьего паттерна) или выше (в случае медвежьего паттерна) точки “C” на несколько пунктов. Их количество будет зависеть от таймфрейма, на котором возникла графическая формация флаг. Если это 4-часовой график, то достаточно будет 15-20 пунктов по четырехзнаку, что соответствует 150-200 пунктам по пятизнаку. На часовом графике stop loss можно выставить на 5-10 пунктов от экстремума.

Если при расчете take profit и stop loss отталкиваться от линий фибоначчи, то приказ, ограничивающий убытки, можно поставить ниже линии фибоначчи (в случае бычьего флага), до которой дошел откат. То есть, если откат дошел до уровня 50 %, то stop loss можно спрятать за уровнем 61,8 %. Если цена дошла до 61,8 %, то стоп-приказ нужно ставить ниже 78,6 %. Однако если откат дошел до 78,6 %, то, скорее всего, фигура флаг отработана не будет.

Заключение

Обучение трейдингу - процесс непростой. Многие трейдеры из потерпевших неудачу пришли к выводу, что “Форекс” - это обман или что технический анализ не работает. Действительно, многие техники, которыми пользовались в прошлом столетии, работают с небольшой долей вероятности. Но это не относится к фигуре технического анализа флаг. В большей части случаев он может служить надежным методом прогнозирования цены.