Сколько лучшие частные инвесторы россии зарабатывают на соревнованиях. Как биржа заберёт ваши деньги Частный инвестор конкурс

Конкурс «Лучший частный инвестор 2017», проводимый под патронажем Московский Биржи, закончился 21 декабря 2017 года.

Я настолько часто критикую Московскую биржу, что подводить итоги очередного безобразия конкурса СПЕКУЛЯНТОВ не входило в мои планы.

Разоблачения конкурса за 2015 год в цифрах здесь, а также конкурса для новичков Invest Trial здесь.

Но 2017 год для конкурса был особенный. Дело в том, что не только я обрушивался с критикой на Московскую биржу насчет этого конкурса, но и другие участники рынка.

Поэтому правила конкурса на 2017 год были изменены:

Главным отличием конкурса 2017 года станут более высокие требования к конкурсантам – минимальная сумма для участия составит 250 000 рублей.

К участию будут допущены трейдеры, открывшие свой первый брокерский счёт на рынках биржи до 1 января 2017 года.
Нововведения призваны привлечь в конкурс более опытных участников рынка и минимизировать риск на который часто идут конкурсанты с небольшой суммой на счете.

Поэтому решил посмотреть на результат «инвестирования» профессионалов.

Так как на сайте конкурса нет возможности выгрузки результата данных, пришлось помучиться. В конкурсе, который длится 3 месяца, имеется множество категорий, однако, я выбрал только одну «Лучший частный инвестор на всех рынках». В этой категории результаты всех участников вне зависимости от рынка: фондовый, валютный и срочный. Каждый участник мог участвовать сразу в нескольких номинациях, поэтому лучше всего использовать сводную информацию.

Стартовые активы «профессионалов» составили 1 806 713 601,02 рубля. Учитывая, что участников было 3597, средний стартовый капитал 502 283,46 рубля более, чем в 2 раза превысил минимальные условия конкурса. Таким образом, в конкурсе участвовали богатые полумиллионеры, которые должны знать, что делать и где они оказались. В теории.
Отмечу, что наибольший стартовый капитал составил почти 3 миллиона рублей – 2 966 758,77 руб. Забегая вперед, это участник mxtrade просадил 33,41% капитала или 991 193,92 рубля.

После старта конкурса работа закипела и «инвесторы» совершили 2 281 448 сделок или 634,26 сделок в расчете на одного участника. Если разделить на 3 месяца, получается 211,42 сделки.

Вы часто встречаете инвестора, совершающего по 211,42 сделки в месяц или почти 10 сделок за один рабочий день?

Скорее это спекулянты, пытающиеся поймать рыночный шум. Причем участник ЛАВР совершил максимальное количество сделок 28 731 и получил доходность в 11,63%.

Вопрос оно того стоило? Понятно, что это не человек, а робот. Но зато, сколько счастья и денег ЛАВР принес своему брокеру на комиссионных!

Первый график показывает количество участников конкурса, получивших доходность в указанный диапазон:

Победитель один – он единственный получил доходность 204,3%. Зато участников. Получивших доходность в диапазоне от 0 до -10% большинство – 1264 участника.

Количество участников, получивших доходность в диапазоне от «-10% до 10» составило 2174 или 60,44%. Дальше больше, общее количество участников, показавших отрицательный результат составил 63,74%, а положительный всего 36,28%. И это при том, что 315 (8,75%) участников не участвовали или показали доходность менее 1%. Поэтому реально тех, кто в плюсе всего 27,53%. Или почти четверть участников.

Теперь посмотрим не на количество участников, а разбивку по доходам и убыткам в тех же самых категориях:


Что сразу бросается в глаза?

Красные столбцы с убытками больше, чем зеленые с прибылью. Таким образом, несмотря на то, что участников, показавших убыток в диапазон от -30% до -40% оказалось всего 152 человека или 4,23%, они получили убыток – 43 192 095 рублей или рекордный по группам.

В этом диаграмме вся суть конкурса «инвесторов», а по сути спекулянтов-неудачников: 1305 участников заработали 77 665 292 рубля, а 2293 участника просадили 217 987 431 рубль или почти в 3 раза больше!

Итоговый результат этого лохоконкурса "– 140 322 139 рублей".

Поздравляю профессионалов- инвесторов «более опытных и минимизирующих свои риски». Так держать товарищи!
Напомню, что за этот период рынок не упал, а показал доходность всего 1,66%. Но зато это не помешало подавляющему большинству участников потерять деньги.

Суть конкурса «Лучший частный инвестор» не изменился. Он нужен для развода лохов. Брокеры запускают множество торговых роботов, какой-нибудь, да выигрывает. А теперь уже не новички, а люди с солидными деньгами (средний счет 502 283,46 рубля) занимаются играми в казино, вместо реальных инвестиций.

За всей это мишурой многие упускают главное – это заработок биржи и брокеров на этом конкурсе. К сожалению, его невозможно посчитать по предоставленным данным (нет оборота). Но по минимальным прикидкам – это более 1 миллиона рублей, если считать только один оборот капитала всех участников конкурса…

А так как количество сделок было более 2 млн, то оборот капитала многих был далеко не единица, а 10-ки. Но в то же время, было много неактивных участников.

Учитывая эти факты можно предположить следующее, что биржа окупает все затраты на проведение конкурса, включая призовые + остается в хорошем наваре. Не удивлюсь, что более половины потерянных денег из 140 322 139 досталось бирже. Ведь она зарабатывает и на тех, кто получает прибыль и на тех, кто терпит убыток.

Конкурс «Лучший частный инвестор» - идеальная схема развода тушканчиков.
Это всё, что надо знать об этом конкурсе.

Ежегодно с 2003 года в России проводится конкурс «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ), который организует (до объединения организацией конкурса занимались биржи РТС и ММВБ). Цель конкурса - показать, что при наличии опыта и знаний на биржевых торгах можно зарабатывать высокую доходность, (доказательства - на сайте конкурса ЛЧИ).

Конкурс, как правило, проходит с сентября по декабрь - то есть достаточно длительное время, чтобы результаты сделок участников носили не случайный, а статистически верный характер, отображающий степень их мастерства и позволяющий их торговым стратегиям реализоваться в полной мере.

В ЛЧИ-2016 участвовало более 5000 трейдеров. Стоит отметить, что количество участников конкурса ежегодно увеличивается, что делает наблюдение за ним еще более интересным, а результаты трейдеров, в связи с достаточно высокой конкуренцией, еще более статистически верными.

Номинации конкурса для лучших инвесторов

В рамках конкурса трейдеры сражаются за главный приз - звание «Лучший частный инвестор» и сумму в размере 1 000 000 руб. (все денежные призы очищены от уплаты НДФЛ), что по сравнению с результатами самих участников, занимающих призовые места, не так уж и много. Для победивших трейдеров гораздо важнее доказать всему биржевому сообществу, что они действительно лучшие, а также то, что делать подобные цифры по доходности - реально. Победителем становится трейдер, показавший максимальную суммарную доходность по результатам торговли на срочном, фондовом и валютном рынках.

Помимо главного приза, в этой номинации есть также дополнительные по 500 000 руб. - за максимальную доходность, показанную на срочном, валютном и фондовом рынках в отдельности, что тоже весьма престижно.

Так как трейдеры помимо их сегментации по торгуемым рынкам различаются еще и по стилю торговли, то в рамках конкурса «Лучший частный инвестор» присутствует список основных номинаций с призом за первое место в размере 250 000 руб. и, естественно, званием победителя. Главным критерием в данных номинациях также выступает основное мерило биржевого успеха - доходность, показанная за период проведения конкурса. Вот перечень этих номинаций:

. «Лучший опционный трейдер»,
. «Лучший активный трейдер»,
. «Лучший трейдер-миллионер» (единственная номинация, где участники стартуют с суммы активов, превышающих 1 млн. руб., во всех остальных номинациях стартовая сумма едина - 50 тыс. руб.),
. «Лучший трейдер-новичок»,
. «Лучший трейдер на индивидуальных инвестиционных счетах ()».

Год к году перечень номинаций может несколько изменяться, чтобы отражать основные направления развития биржевой торговли.

Помимо основных номинаций, есть также ряд дополнительных, которые в 2016 году были следующими:

. «Победитель дуэльного зачета» - в рамках этой номинации проходили трейдерские битвы, в которых призовой фонд составил 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч рублей - за второе и 50 тысяч рублей - за третье.
. «Ветеран ЛЧИ» - в этой номинации соревнуются уже «бывалые» трейдеры, которые участвовали в конкурсе минимум 5 раз.

а также ряд специализированных по торгуемым активам номинаций: «Лучший трейдер китайским юанем», «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ 2016», «Лучший трейдер валютными фьючерсами», «Лучший трейдер товарными фьючерсами», «Лучший трейдер голубыми фишками».

Конкурс «Лучший частный инвестор» не обошел вниманием и менеджеров брокерских компаний, привлекающих трейдеров попробовать свои силы в борьбе с лучшими - на ЛЧИ присутствуют номинации «Лучший брокер» (по количеству привлеченных на ЛЧИ участников) и «Лучший менеджер» (также привлекший максимальное количество участников).

Организация конкурса

В данном конкурсе может принимать участие любой трейдер - физическое лицо, причем не обязательно резидент РФ. Для этого у брокера заполняется заявка на участие, трейдер вписывает свой ник (который в случае победы станет очень известным в трейдерской среде) и указывает номинации, в которых желает соревноваться (их может быть несколько). В конкурсе «Лучший частный инвестор» принимают участие как сотрудники брокерских и инвестиционных компаний (как частные лица), так и просто частные трейдеры, сделавшие трейдинг основным источником дохода.

За проведением конкурса тщательно следит абсолютное большинство так или иначе относящихся в биржевым торгам лиц, поскольку сделки участников ЛЧИ являются публичными и транслируются на сайте конкурса. Помимо самого конкурса, присутствующих на нем фаворитов и их сделок, не менее интересны комментарии победителей, у которых стараются взять интервью практически все СМИ, освещающие биржевой мир. Победители рассказывают о собственном видении торговой ситуации, зачастую несколько приоткрывая некоторые моменты построения своих торговых систем - то есть делятся своим успешным опытом с желающими. И, естественно, победитель конкурса «Лучший частный инвестор» по праву получает общее признание и биржевую «корону». Благодаря ЛЧИ биржевое сообщество узнало о таких трейдерах, как Андрей Беритц и Дмитрий Черемушкин, о таких легендах трейдинга, как Eva и Panda_robot и других, чьи имена теперь навсегда вписаны в историю биржевых торгов.

Вывод

Конкурс «Лучший частный инвестор», организованный Московской биржей, -главное событие биржевого мира, которое не только показывает, кто лучший, но и позволяет понаблюдать за торговыми методами лидеров, а также получить их комментарии относительно биржевой торговли.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

15 декабря завершился конкурс «Лучший частный инвестор», который Московская биржа проводит ежегодно вот уже 11 лет. Это трехмесячное состязание трейдеров, для победы в котором нужно показать наибольшую доходность сделок на том или ином рынке. Соревнования проходят почти в двух десятках номинаций, в том числе — «Лучший частный инвестор», «Лучший опционный трейдер», «Лучший трейдер фьючерсом на индекс ММВБ».

По словам куратора конкурса Валерия Скотникова, руководителя отдела Московской биржи по взаимодействию с частными инвесторами, в этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество инвесторов — 14,1 тыс. против 13,4 тыс. человек в прошлом. При этом число активных участников, которые в ходе конкурса совершили хотя бы одну сделку, за год почти не изменилось: 10,3 тыс. против 10,2 тыс. человек. Среднедневной оборот по сделкам, проводимым участниками, также вырос незначительно: 31 млрд по сравнению с 30 млрд руб. год назад.

Зато совокупный результат трейдеров, участвовавших в конкурсе, впервые за долгое время оказался положительным — 550 млн руб., отмечает Скотников. В прошлом году участники показали общий убыток в 350 млн руб. Также по итогам состязания три трейдера получили доходность более чем в 1000%, тогда как в 2015 году ни один не смог взять эту планку. Скотников объясняет это более высокой, чем в прошлом году, волатильностью на российском рынке.

В настоящее время Московская биржа завершает традиционную проверку сделок лидеров конкурса. После этого торговая площадка сможет официально объявить победителей соревнования. Общая картина тем не менее уже ясна, ведь все сделки отражались в открытой статистике конкурса. По состоянию на 19 декабря победителем в главной номинации — «Лучший частный инвестор» — стал трейдер с никнеймом pavel, клиент брокера «Ай Ти Инвест». РБК поговорил с ним, а также с призерами в номинациях «Лучший трейдер на индивидуальных инвестиционных счетах» и «Лучший трейдер-миллионер» о том, как им удалось заработать.

Возраст: 32 года

Номинация: «Лучший частный инвестор на всех рынках»

Доходность: 1132,59%

Стартовые активы: 50 тыс. руб.

По образованию я математик, окончил мехмат МГУ им. М.В.Ломоносова. Сейчас живу в Твери. Трейдингом занимаюсь с 2006 года. Изначально я работал в Агрохимбанке, где торговал облигациями федерального займа. Там я познакомился с инфраструктурой биржевого рынка и освоил торговый терминал.

С 2008 года начал торговать самостоятельно. Занимался в основном скальпингом: сначала торговал акциями Сбербанка, потом перешел на срочный рынок и начал торговать фьючерсами на валютную пару доллар-рубль и на золото. В конкурсе я участвую восьмой год подряд. Я, кстати, уже побеждал на нем в 2012 году в номинации «Лучший частный инвестор на срочном рынке». Правда, под другим ником — psp.

В этом году я торговал на «споте» акциями второго и третьего эшелонов. Наибольшую доходность я получил на акциях группы «Разгуляй». Алгоритмы и роботы я не использую, все заявки выставляю самостоятельно. Надо сказать, во время этого конкурса в акциях были большие колебания. Буквально каждые 2-3 дня какая-нибудь бумага делала шаг в 40%. Поэтому и получилась такая высокая доходность — обычно акции из второго-третьего эшелонов не выстреливают с такой частотой.

Подобными бумагами я активно торгую уже полтора года, а заниматься ими начал где-то два с половиной года назад. В совсем уж неликвидные акции я, конечно, не лезу — это опасно. А начинающему инвестору я могу посоветовать только одно: не нужно делать рынок основным источником дохода.

Возраст: 53 года

Номинация: «Лучший трейдер-миллионер»

Доходность: 216,78%

Стартовые активы: 3,7 млн руб.

В конкурсе я впервые участвовала в 2009 году — тогда не было номинаций, но я вошла в первую сотню с доходностью около 70%. Потом из-за кризиса некоторое время не торговала, а вернулась на биржу в 2013 году. Изначально хотела просто пообщаться с другими трейдерами и даже подумать не могла о том, что что-то выиграю. Тем не менее в 2013 году я победила в этой же номинации — «Лучший трейдер-миллионер».

В этом году я торговала нефтью, и стратегия была такой же, как и всегда. Нефть покупала практически с максимальным плечом и хорошо заработала. Я обычно вхожу в позицию с целью поймать длинные движения, и так и произошло: самое сильное движение было после 30 ноября, когда стало известно о соглашении стран ОПЕК. Собственно, я и сейчас держу нефть, считаю, что цена будет расти.

У меня очень рискованный стиль. Я не торгую внутри дня и не делаю заявку на все. Какой-то риск-менеджмент, конечно, есть. Я не ставлю «стопы», но держу их в голове и стараюсь торговать без убытка. Вообще, рисковать миллионами — это совсем не то, что рисковать 50 тыс. руб. Поэтому я считаю, что номинация «Лучший трейдер-миллионер» — самая сложная.

Первые акции я купила в 2003 году. Я тогда занималась собственным бизнесом и как-то услышала по радио, что Платона Лебедева арестовали и акции ЮКОСа рухнули на 30%. Я решила, что, скорее всего, его отпустят и все образуется, а когда еще купишь ЮКОС с таким дисконтом? Поэтому купила акции. Продавать их в тот момент я вообще не планировала, собиралась держать. Через два месяца цена вернулась на исходные уровни и все было благополучно до того момента, когда арестовали Михаила Ходорковского и на рынке начались американские горки. Я поняла, что держать акции не получается, их нужно покупать и продавать.

Возраст: 41 год

Номинация: «Лучший трейдер на ИИС»

Доходность: 821,22%

Стартовые активы: 62 тыс. руб.

Я участвовал практически во всех конкурсах. Постоянная торговля — это достаточно монотонное и безэмоциональное занятие, а тут хоть какое-то развлечение. Можно узнать новую информацию, сравнить себя с другими. Стратегия у меня простая: дешевле купить и дороже продать. Все остальное — нюансы, потому что все стратегии, по сути, сводятся к вышеуказанной.

На ИИС я торговал, потому что там меньше конкуренция. В этот раз случился хороший взлет на меди: в ноябре цена выросла с $2 за фунт до 2,7. Если бы я купил на все деньги медь, мог бы спокойно получить почти ту же сумму. А если бы скачка не было, я заработал бы около 300%. К концу конкурса стало уже не очень интересно: где-то за три недели до окончания стало понятно, что никто меня догонять не будет и не хочет.

Трейдингом занимаюсь с 1999 года и почти всегда доходы получал оттуда, за исключением пары лет, когда работал в «Открытии» — мы открывали представительство в Челябинске. Очень интересно было в то время, когда начиналась приватизация: котировки акций, цены постоянно менялись, я начал читать журнал «Деньги». В 1999 году открыл счет на Екатеринбургской бирже, торговали в основном акциями «Газпрома» и фьючерсами на них. Счет на FORTS я завел сразу, как появился этот рынок. Очень многие участники не понимают, чем они торгуют и как работают инструменты, но при этом на FORTS можно много заработать.

Начинающему инвестору обычно сложно определить свой риск-профиль: по моему опыту, если человек говорит, что готов к 30-процентному убытку, обычно он рассчитывает не более чем на 10%. Можно посоветовать, во-первых, не инвестировать большие суммы. Во-вторых, увеличивать горизонт инвестирования в два раза и, в-третьих, всегда иметь в портфеле свободные деньги, чтобы при необходимости купить подешевевший актив, который должен восстановиться в цене.

Зачем нужен этот конкурс

На сайте конкурса говорится, что ЛЧИ позволяет показать возможности, доступные частным инвесторам при торговле на Московской бирже, и доходности, которые можно получать при грамотной работе на этой площадке. Однако эксперты, опрошенные РБК, сомневаются, что конкурс способен повысить популярность частных инвестиций в России.

По мнению портфельного управляющего ФГ «Финам» Алексея Белкина, в результате завышаются ожидания инвесторов и создаются ложные представления о возможностях, которые существуют на фондовом рынке. Начинающий трейдер, вдохновленный успехами призеров конкурса, быстро разочаруется в биржевой торговле, потому что не получит столь же высоких результатов, как они, предупреждает финансист.

«Полученные там результаты — настоящие, но показывать столь высокую прибыль долгое время, не принимая при этом повышенного риска, скорее всего, невозможно. И когда инвестор столкнется с другой стороной такого рискованного инвестирования, то есть c возможностью потерять весь капитал, он может навсегда покинуть рынок», — поясняет Белкин. Эксперт добавляет, что конкурс скорее привлечет на биржу спекулянтов, которые не задерживаются на рынке надолго и не создают долгосрочный капитал.

Главный стратег ФГ «БКС» Вячеслав Смольянинов соглашается с тем, что показанная победителями прибыль — это отнюдь не гарантия заработка для обычных инвесторов. При этом он признает, что конкурс способствует росту внимания к частным инвестициям со стороны россиян. Тот факт, что с каждым годом количество участников конкурса растет, свидетельствует о его влиянии на целевую аудиторию, подытоживает Смольянинов.

Наталья Орлова (Smeshinka) в третий раз стала победителем конкурса Московской биржи «Лучший частный инвестор» в номинации «трейдер-капиталист» (предыдущее название – «трейдер-миллионер»). Кроме того, она взяла бронзу в общем зачете. О том, как ей удалось вновь подняться на пьедестал, почему конкурсный результат оказался хуже реального и зачем Наталье работа за 25 тысяч рублей – в материале FO.

ЛЧИ-2017
Трейдер : Smeshinka
Стартовая сумма : 4 608 149,24 рубля
Общий доход : 9 088 863,74 рубля
Доходность : 197,23%

Если в 2016 году Smeshinka отвлекалась на другие инструменты, например, фьючерс на доллар, то на этот раз всю прибыль она заработала исключительно на нефти.

«Я не прекращала торговать нефтью с прошлого года. Летом, правда, она падала и принесла мне какие-то убытки, приходилось сокращать позиции. Может быть, треть от заработанного в прошлом году я на ней слила. Но знала, что это временно, и упорно продолжала покупать», – признается Наталья. Однако с того момента, как нефть упала до отметки $44, Smeshinka уже только наращивала длинную позицию.

При этом Наталья утверждает, что с ЛЧИ ей в этом году не повезло. «Когда начался конкурс, я уехала отдыхать в Турцию. Конкурс вовсю шел, я тоже была в позициях, но не успела зарегистрироваться. Нефть сильно росла», – вспоминает Наталья. Однако стоило ей вернуться в Москву и вступить в борьбу, как после сильного роста начался откат примерно на $3. В результате, хотя позиция Натальи была в большом плюсе, конкурс начался с падения около 20%. При этом сумма, согласно правилам биржи, на которую уходишь в минус, добавляется к стартовому значению.

«Я закончила с результатом 197%, но на самом деле моя прибыль составила около 240%. Так что результат мог бы быть еще круче», – считает Smeshinka.

Конкурс в обычном режиме

Несмотря на то, что многие специально для ЛЧИ открывают отдельные счета и меняют стиль торговли, для Наталья продолжается обычная торговля.
«На Смартлабе мне часто пишут: «Вот она специально на конкурсе рискует, покупает на всю «котлету». Но это не так. Я специально не увеличиваю риски. Я всегда рискованно торгую и ничего особенного на конкурсе не делаю», – подчеркивает трейдер.

Сейчас конкурс закончился, но нефть продолжает расти. Наталья держит длинную позицию: «Я вижу цели в районе $70. Там я, наверное, буду фиксировать позиции и ждать отката. Может, она вырастет и до $80, но я жду внятно коррекции хотя бы на $3-4».

К ЛЧИ с наилучшими пожеланиями

Наталья считает, что «Лучший частный инвестор» образца 2017 года для нее практически не отличался от предыдущего. Хотя повышение стартового взноса с 50 до 250 тысяч рублей она приветствует. «50 тысяч потерять не жалко, поэтому победители в 2016-м показывали безумные проценты – 1000% и выше. В этом году инвесторы с 250 тысячами на счете вели себя осторожнее. Самый большой процент показал робот – это + 250%», – отмечает Наталья.

Недовольна Smeshinka разве что дискриминацией номинации «трейдер-капиталист» (переименованная номинация «трейдер-миллионер»). Призовой фонд победителю составляет всего 500 тысяч рублей, тогда как «Лучший частный инвестор» получает 1,5 млн, а «Лучший активный трейдер» – 1 млн рублей. В обоих этих случаях инвесторы рискуют намного меньшими суммами, чем те, кто оперирует позицией в несколько миллионов.

Она пообещала при встрече с главой Московской биржи Александром Афанасьевым на церемонии награждения сказать ему, что «считает номинацию «трейдер-капиталист» не менее значимой, поэтому приз должен соответствовать статусу».

Впрочем, если слова Натальи останутся без внимания, то она и без помощи трейдинга сможет найти средства к существованию, ведь помимо биржевой торговли у Smeshinka есть постоянная работа. С 2008 года она является администратором в гостинице на заводе Хруничева. Наталья очень ценит эту работу, а начальство отвечает ей взаимностью. За 9 лет зарплата Smeshinka выросла в три раза – с 8 до 25 тысяч рублей. «Я дорожу этой работой, потому что знаю, как все в жизни может измениться в одночасье. Всегда должен быть постоянный заработок на стороне, который бы не зависел от биржи», – говорит трижды «лучший трейдер-миллионер».